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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
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1.59
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近一年涨跌幅
1.3318
净值 （2026-06-11）
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基金经理
武文琦
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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
1.02
过去一周
-0.11
过去一月
0.17
过去一季
0.60
过去半年
1.15
过去一年
1.59
过去三年
7.06
过去五年
13.28
成立以来
33.18
日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.3318
1.3318
2026-06-10
1.3324
1.3324
2026-06-09
1.3325
1.3325
2026-06-08
1.3329
1.3329
2026-06-05
1.3332
1.3332
2026-06-04
1.3333
1.3333
2026-06-03
1.3331
1.3331
2026-06-02
1.3331
1.3331
2026-06-01
1.3330
1.3330
2026-05-29
1.3326
1.3326
2026-05-28
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2026-05-27
1.3322
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2026-05-26
1.3318
1.3318
2026-05-25
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1.3316
2026-05-22
1.3312
1.3312
2026-05-21
1.3312
1.3312
2026-05-20
1.3311
1.3311
2026-05-19
1.3310
1.3310
2026-05-18
1.3305
1.3305
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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