(基金代码:011624)
债券型
中低风险(R2)
4.57%
近一年涨跌幅
1.0648
净值 (2025-07-23)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
0.24
过去一月
0.84
过去一季
1.39
过去半年
2.13
过去一年
4.57
过去三年
6.43
过去五年
--
成立以来
6.48
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0648
1.0648
2025-07-22
1.0651
1.0651
2025-07-21
1.0643
1.0643
2025-07-18
1.0631
1.0631
2025-07-17
1.0629
1.0629
2025-07-16
1.0622
1.0622
2025-07-15
1.0622
1.0622
2025-07-14
1.0622
1.0622
2025-07-11
1.0617
1.0617
2025-07-10
1.0615
1.0615
2025-07-09
1.0614
1.0614
2025-07-08
1.0616
1.0616
2025-07-07
1.0609
1.0609
2025-07-04
1.0606
1.0606
2025-07-03
1.0603
1.0603
2025-07-02
1.0594
1.0594
2025-07-01
1.0595
1.0595
2025-06-30
1.0587
1.0587
2025-06-27
1.0580
1.0580
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
靖博灵
孙蕾
靖博灵
从业年限:9年
起始日:2023-11-09
任期回报 7.36%
靖博灵先生,硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年6月25日起任职)、华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。
截止日期:2025-07-23
TA管理的其他基金
孙蕾
从业年限:10年
起始日:2023-03-21
任期回报 8.70%
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2024年4月9日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2024年11月25日期间)等。
截止日期:2025-07-23
TA管理的其他基金
70.21%
成立以来收益 (2025-07-23 )
63.72%
成立以来收益 (2025-07-23 )
39.38%
成立以来收益 (2025-07-23 )
30.74%
成立以来收益 (2025-07-23 )
27.88%
成立以来收益 (2025-07-23 )
27.04%
成立以来收益 (2025-07-23 )
26.67%
成立以来收益 (2025-07-23 )
25.89%
成立以来收益 (2025-07-23 )
10.98%
成立以来收益 (2025-07-23 )
-13.07%
成立以来收益 (2025-07-23 )
-14.60%
成立以来收益 (2025-07-23 )
-15.05%
成立以来收益 (2025-07-23 )
-16.80%
成立以来收益 (2025-07-23 )
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-24
2023-03-21
柳万军