截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
2,175,521.74
5.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
117,629.00
0.28
F 批发和零售业股票市值
11,947.00
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
36,501.00
0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
261,273.00
0.61
K 房地产业股票市值
12,030.00
0.03
L 租赁和商务服务业股票市值
34,240.00
0.08
M 科学研究和技术服务业股票市值
5,856.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,554.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
40,239.00
0.09
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092202005
22国开行二级资本债01A
200,000
20,853,049.18
48.88
2
138994
23延长Y1
30,000
3,114,192.16
7.30
3
188785
21华泰Y1
30,000
3,089,944.11
7.24
4
138998
23沪国01
30,000
3,074,419.23
7.21
5
138506
22京投Y2
30,000
3,074,052.82
7.21
010-63136700
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