(基金代码:007666)
债券型
中低风险(R2)
6.87%
近一年涨跌幅
1.3641
净值 (2025-09-05)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.26
过去一周
-0.25
过去一月
0.58
过去一季
1.80
过去半年
3.00
过去一年
6.87
过去三年
10.19
过去五年
23.97
成立以来
36.16
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.3641
1.3641
2025-09-04
1.3616
1.3616
2025-09-03
1.3639
1.3639
2025-09-02
1.3648
1.3648
2025-09-01
1.3675
1.3675
2025-08-29
1.3660
1.3660
2025-08-28
1.3650
1.3650
2025-08-27
1.3641
1.3641
2025-08-26
1.3662
1.3662
2025-08-25
1.3651
1.3651
2025-08-22
1.3615
1.3615
2025-08-21
1.3602
1.3602
2025-08-20
1.3597
1.3597
2025-08-19
1.3582
1.3582
2025-08-18
1.3579
1.3579
2025-08-15
1.3588
1.3588
2025-08-14
1.3569
1.3569
2025-08-13
1.3591
1.3591
2025-08-12
1.3574
1.3574
截止日期:2025-09-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎泓债券型证券投资基金
基金代码:
007666
基金合同生效日:
2019-11-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
 
刘明宇 (开始担任本基金经理的日期:2019-11-19 证券从业日期:2009-06-29)
客服电话:
400-818-6666