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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
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近一年涨跌幅
1.0799
净值 （2026-04-29）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
-0.11
过去一月
1.49
过去一季
1.35
过去半年
2.83
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.44
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0799
1.1069
2026-04-28
1.0782
1.1052
2026-04-27
1.0781
1.1051
2026-04-24
1.0784
1.1054
2026-04-23
1.0801
1.1071
2026-04-22
1.0811
1.1081
2026-04-21
1.0788
1.1058
2026-04-20
1.0996
1.1046
2026-04-17
1.0989
1.1039
2026-04-16
1.0976
1.1026
2026-04-15
1.0952
1.1002
2026-04-14
1.0958
1.1008
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2026-04-09
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1.0970
2026-04-08
1.0924
1.0974
2026-04-07
1.0878
1.0928
2026-04-03
1.0867
1.0917
2026-04-02
1.0871
1.0921
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
024205
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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