在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.63
%
近一年涨跌幅
1.0943
净值 （2026-08-21）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
-0.11
过去一月
0.58
过去一季
0.79
过去半年
2.18
过去一年
4.63
过去三年
12.47
过去五年
--
成立以来
12.17
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0943
1.1213
2026-08-20
1.0935
1.1205
2026-08-19
1.0927
1.1197
2026-08-18
1.0987
1.1257
2026-08-17
1.0988
1.1258
2026-08-14
1.0955
1.1225
2026-08-13
1.0939
1.1209
2026-08-12
1.0943
1.1213
2026-08-11
1.0931
1.1201
2026-08-10
1.0938
1.1208
2026-08-07
1.0933
1.1203
2026-08-06
1.0903
1.1173
2026-08-05
1.0891
1.1161
2026-08-04
1.0868
1.1138
2026-08-03
1.0830
1.1100
2026-07-31
1.0839
1.1109
2026-07-30
1.0820
1.1090
2026-07-29
1.0845
1.1115
2026-07-28
1.0846
1.1116
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
