(基金代码:011624)
债券型
中低风险(R2)
3.79%
近一年涨跌幅
1.0559
净值 (2025-06-06)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
0.17
过去一月
0.37
过去一季
0.84
过去半年
1.60
过去一年
3.79
过去三年
6.78
过去五年
--
成立以来
5.59
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0559
1.0559
2025-06-05
1.0555
1.0555
2025-06-04
1.0551
1.0551
2025-06-03
1.0544
1.0544
2025-05-30
1.0541
1.0541
2025-05-29
1.0545
1.0545
2025-05-28
1.0541
1.0541
2025-05-27
1.0541
1.0541
2025-05-26
1.0544
1.0544
2025-05-23
1.0540
1.0540
2025-05-22
1.0547
1.0547
2025-05-21
1.0551
1.0551
2025-05-20
1.0549
1.0549
2025-05-19
1.0541
1.0541
2025-05-16
1.0539
1.0539
2025-05-15
1.0540
1.0540
2025-05-14
1.0548
1.0548
2025-05-13
1.0545
1.0545
2025-05-12
1.0542
1.0542
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%