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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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过去半年
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过去一年
6.08
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-08-29
1.0766
1.0766
2025-08-28
1.0760
1.0760
2025-08-27
1.0747
1.0747
2025-08-26
1.0762
1.0762
2025-08-25
1.0756
1.0756
2025-08-22
1.0733
1.0733
2025-08-21
1.0721
1.0721
2025-08-20
1.0724
1.0724
2025-08-19
1.0710
1.0710
2025-08-18
1.0710
1.0710
2025-08-15
1.0703
1.0703
2025-08-14
1.0685
1.0685
2025-08-13
1.0703
1.0703
2025-08-12
1.0690
1.0690
2025-08-11
1.0687
1.0687
2025-08-08
1.0684
1.0684
2025-08-07
1.0679
1.0679
2025-08-06
1.0680
1.0680
2025-08-05
1.0672
1.0672
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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