在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市国债ETF
(基金代码:511100)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
8.35
%
近一年涨跌幅
108.3846
净值 (2024-12-20)
0.43%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.98
过去一周
0.50
过去一月
3.00
过去一季
2.65
过去半年
5.41
过去一年
8.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.38
日期
净值
累计净值
2024-12-20
108.3846
1.0838
2024-12-19
107.9212
1.0792
2024-12-18
108.0267
1.0803
2024-12-17
108.2004
1.0820
2024-12-16
108.2280
1.0823
2024-12-13
107.8419
1.0784
2024-12-12
107.3875
1.0739
2024-12-11
107.2311
1.0723
2024-12-10
107.2367
1.0724
2024-12-09
106.4394
1.0644
2024-12-06
106.3126
1.0631
2024-12-05
106.4216
1.0642
2024-12-04
106.3742
1.0637
2024-12-03
106.0649
1.0606
2024-12-02
106.2039
1.0620
2024-11-29
105.8196
1.0582
2024-11-28
105.6908
1.0569
2024-11-27
105.5519
1.0555
2024-11-26
105.5786
1.0558
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
文世伦
文世伦
从业年限:7年
起始日:2023-12-13
任期回报 8.38%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。
截止日期:2024-12-20
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
(基金代码:004923)
28.35%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏鼎庆一年定开债券发起式
(基金代码:018179)
15.80%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏鼎英债券A
(基金代码:011262)
15.09%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏鼎英债券C
(基金代码:011263)
14.84%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
(基金代码:004924)
14.81%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏鼎安一年定开债券发起式
(基金代码:015913)
13.03%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏永利一年持有混合A
(基金代码:013969)
5.88%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏永利一年持有混合C
(基金代码:013970)
4.65%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券A
(基金代码:020565)
2.45%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券C
(基金代码:020566)
2.35%
成立以来收益
(2024-12-20 )
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金