(基金代码:511100)
指数型
中低风险(R2)
6.70%
近一年涨跌幅
109.8847
净值 (2025-07-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.14
过去一周
0.20
过去一月
0.80
过去一季
1.27
过去半年
0.40
过去一年
6.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.88
日期
净值
累计净值
2025-07-04
109.8847
1.0988
2025-07-03
109.8512
1.0985
2025-07-02
109.8518
1.0985
2025-07-01
109.6953
1.0970
2025-06-30
109.5676
1.0957
2025-06-27
109.6659
1.0967
2025-06-26
109.6245
1.0962
2025-06-25
109.6124
1.0961
2025-06-24
109.7119
1.0971
2025-06-23
109.8449
1.0984
2025-06-20
109.8134
1.0981
2025-06-19
109.7395
1.0974
2025-06-18
109.6670
1.0967
2025-06-17
109.5705
1.0957
2025-06-16
109.4137
1.0941
2025-06-13
109.3984
1.0940
2025-06-12
109.3790
1.0938
2025-06-11
109.3561
1.0936
2025-06-10
109.2675
1.0927
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
511100
基金合同生效日:
2023-12-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2023-12-13 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666