(基金代码:511100)
指数型
中低风险(R2)
6.69%
近一年涨跌幅
109.7335
净值 (2025-07-10)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.00
过去一周
-0.11
过去一月
0.43
过去一季
0.67
过去半年
0.67
过去一年
6.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.73
日期
净值
累计净值
2025-07-10
109.7335
1.0973
2025-07-09
109.8711
1.0987
2025-07-08
109.8543
1.0985
2025-07-07
109.8969
1.0990
2025-07-04
109.8847
1.0988
2025-07-03
109.8512
1.0985
2025-07-02
109.8518
1.0985
2025-07-01
109.6953
1.0970
2025-06-30
109.5676
1.0957
2025-06-27
109.6659
1.0967
2025-06-26
109.6245
1.0962
2025-06-25
109.6124
1.0961
2025-06-24
109.7119
1.0971
2025-06-23
109.8449
1.0984
2025-06-20
109.8134
1.0981
2025-06-19
109.7395
1.0974
2025-06-18
109.6670
1.0967
2025-06-17
109.5705
1.0957
2025-06-16
109.4137
1.0941
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核