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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
109.2082
净值 （2026-06-23）
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基金经理
文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
0.02
过去一月
0.40
过去一季
1.69
过去半年
1.48
过去一年
-0.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.21
日期
净值
累计净值
2026-06-23
109.2082
1.0921
2026-06-22
109.3080
1.0931
2026-06-18
109.3116
1.0931
2026-06-17
109.3109
1.0931
2026-06-16
109.1841
1.0918
2026-06-15
109.0226
1.0902
2026-06-12
108.9651
1.0897
2026-06-11
108.8173
1.0882
2026-06-10
108.8965
1.0890
2026-06-09
109.0121
1.0901
2026-06-08
109.1420
1.0914
2026-06-05
109.2189
1.0922
2026-06-04
109.3708
1.0937
2026-06-03
109.2341
1.0923
2026-06-02
109.3480
1.0935
2026-06-01
109.3635
1.0936
2026-05-29
109.1996
1.0920
2026-05-28
109.1393
1.0914
2026-05-27
109.0765
1.0908
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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