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华夏鼎庆一年定开债券发起式 (基金代码:018179)

  • 1.0715

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.0715 (2024-06-14)
    日涨跌幅: 0.89%
    成立日: 2023-11-10
  • 今年以来收益: 6.30%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 7.15%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 浙商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 6.30
过去一周 0.89
过去一月 2.72
过去一季 3.98
过去半年 6.89
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 7.15
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:2023-11-10

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。

2023-11-10起,任期回报 6.21%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 98.13
现金 1.86
其他 0.01
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鼎庆一年定开债券发起式 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200210
20国开10
47,000
4,996,639.34
48.32
2
230413
23农发13
40,000
4,072,363.93
39.39
3
230420
23农发20
39,000
4,066,804.92
39.33
4
019727
23国债24
10,000
1,013,356.16
9.80
5
018012
国开2003
7,000
725,825.78
7.02
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎庆一年定开债券发起式 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
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-
11
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-
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-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
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15
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-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
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5
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-
6
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7
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-
-
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8
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-
9
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-
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-
10
-
-
-
-
11
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-
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12
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-
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13
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-
-
-
14
-
-
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15
-
-
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16
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-
17
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-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎庆一年定开债券发起式 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏鼎庆一年定开债券发起式利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏鼎庆一年定开债券发起式券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
13,861,633.97
134.06
1
国家债券
1,013,356.16
9.80
2
央行票据
-
-
3
金融债券
13,861,633.97
134.06
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
14,874,990.13
143.86
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎庆一年定开债券发起式持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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