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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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中低风险(R2)
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文世伦
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过去半年
2.43
过去一年
3.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.67
日期
净值
累计净值
2026-10-22
111.6680
1.1167
2026-10-21
111.7411
1.1174
2026-10-20
111.9095
1.1191
2026-10-19
111.6373
1.1164
2026-10-16
111.7600
1.1176
2026-10-15
111.6379
1.1164
2026-10-14
111.6889
1.1169
2026-10-13
111.5540
1.1155
2026-10-12
111.4996
1.1150
2026-10-09
111.2217
1.1122
2026-10-08
111.0650
1.1107
2026-09-30
111.0900
1.1109
2026-09-29
111.3953
1.1140
2026-09-28
111.1857
1.1119
2026-09-24
111.3109
1.1131
2026-09-23
111.0959
1.1110
2026-09-22
111.0935
1.1109
2026-09-21
110.9462
1.1095
2026-09-18
110.8801
1.1088
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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