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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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中低风险(R2)
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108.4493
净值 （2025-10-31）
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文世伦
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过去一周
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过去一月
0.83
过去一季
-0.82
过去半年
-0.84
过去一年
3.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.45
日期
净值
累计净值
2025-10-31
108.4493
1.0845
2025-10-30
108.1822
1.0818
2025-10-29
108.1457
1.0815
2025-10-28
108.1534
1.0815
2025-10-27
107.9538
1.0795
2025-10-24
107.8375
1.0784
2025-10-23
107.9417
1.0794
2025-10-22
108.0589
1.0806
2025-10-21
108.0584
1.0806
2025-10-20
107.9517
1.0795
2025-10-17
108.1106
1.0811
2025-10-16
107.8790
1.0788
2025-10-15
107.7500
1.0775
2025-10-14
107.8175
1.0782
2025-10-13
107.7508
1.0775
2025-10-10
107.6169
1.0762
2025-10-09
107.6858
1.0769
2025-09-30
107.5541
1.0755
2025-09-29
107.4210
1.0742
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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