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过去一周
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过去一月
3.00
过去一季
2.65
过去半年
5.41
过去一年
8.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.38
日期
净值
累计净值
2024-12-20
108.3846
1.0838
2024-12-19
107.9212
1.0792
2024-12-18
108.0267
1.0803
2024-12-17
108.2004
1.0820
2024-12-16
108.2280
1.0823
2024-12-13
107.8419
1.0784
2024-12-12
107.3875
1.0739
2024-12-11
107.2311
1.0723
2024-12-10
107.2367
1.0724
2024-12-09
106.4394
1.0644
2024-12-06
106.3126
1.0631
2024-12-05
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1.0642
2024-12-04
106.3742
1.0637
2024-12-03
106.0649
1.0606
2024-12-02
106.2039
1.0620
2024-11-29
105.8196
1.0582
2024-11-28
105.6908
1.0569
2024-11-27
105.5519
1.0555
2024-11-26
105.5786
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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