在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
0.34
%
近一年涨跌幅
107.5355
净值 （2026-03-11）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
-0.49
过去一月
-0.44
过去一季
-0.09
过去半年
-0.13
过去一年
0.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.54
日期
净值
累计净值
2026-03-11
107.5355
1.0754
2026-03-10
107.6338
1.0763
2026-03-09
107.6463
1.0765
2026-03-06
108.0415
1.0804
2026-03-05
108.0623
1.0806
2026-03-04
108.0604
1.0806
2026-03-03
108.0300
1.0803
2026-03-02
108.0247
1.0802
2026-02-27
107.8278
1.0783
2026-02-26
107.7739
1.0777
2026-02-25
107.9647
1.0796
2026-02-24
108.1214
1.0812
2026-02-13
108.0659
1.0807
2026-02-12
108.0645
1.0806
2026-02-11
108.0103
1.0801
2026-02-10
107.9740
1.0797
2026-02-09
107.9639
1.0796
2026-02-06
107.9216
1.0792
2026-02-05
107.7517
1.0775
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.80
现金
1.07
其他
1.13
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
