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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
债券型
中低风险(R2)
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8.35
%
近一年涨跌幅
108.3846
净值 （2024-12-20）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.98
过去一周
0.50
过去一月
3.00
过去一季
2.65
过去半年
5.41
过去一年
8.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.38
日期
净值
累计净值
2024-12-20
108.3846
1.0838
2024-12-19
107.9212
1.0792
2024-12-18
108.0267
1.0803
2024-12-17
108.2004
1.0820
2024-12-16
108.2280
1.0823
2024-12-13
107.8419
1.0784
2024-12-12
107.3875
1.0739
2024-12-11
107.2311
1.0723
2024-12-10
107.2367
1.0724
2024-12-09
106.4394
1.0644
2024-12-06
106.3126
1.0631
2024-12-05
106.4216
1.0642
2024-12-04
106.3742
1.0637
2024-12-03
106.0649
1.0606
2024-12-02
106.2039
1.0620
2024-11-29
105.8196
1.0582
2024-11-28
105.6908
1.0569
2024-11-27
105.5519
1.0555
2024-11-26
105.5786
1.0558
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.40
现金
1.79
其他
1.81
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019743
24国债11
644,160
65,499,653.60
26.50
2
019748
24国债14
417,100
42,009,546.36
17.00
3
019735
24国债04
279,470
28,402,038.42
11.49
4
019739
24国债08
213,710
21,742,679.75
8.80
5
019740
24国债09
194,390
19,591,135.47
7.93
-
-
-
-
-
-
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