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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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文世伦
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
0.57
过去一月
0.83
过去一季
-0.82
过去半年
-0.84
过去一年
3.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.45
日期
净值
累计净值
2025-10-31
108.4493
1.0845
2025-10-30
108.1822
1.0818
2025-10-29
108.1457
1.0815
2025-10-28
108.1534
1.0815
2025-10-27
107.9538
1.0795
2025-10-24
107.8375
1.0784
2025-10-23
107.9417
1.0794
2025-10-22
108.0589
1.0806
2025-10-21
108.0584
1.0806
2025-10-20
107.9517
1.0795
2025-10-17
108.1106
1.0811
2025-10-16
107.8790
1.0788
2025-10-15
107.7500
1.0775
2025-10-14
107.8175
1.0782
2025-10-13
107.7508
1.0775
2025-10-10
107.6169
1.0762
2025-10-09
107.6858
1.0769
2025-09-30
107.5541
1.0755
2025-09-29
107.4210
1.0742
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.53
现金
0.95
其他
8.52
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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