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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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2.05
%
近一年涨跌幅
1.0636
净值 （2025-09-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
0.04
过去一月
-0.13
过去一季
0.03
过去半年
0.82
过去一年
2.05
过去三年
10.53
过去五年
--
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0636
1.1506
2025-08-29
1.0634
1.1504
2025-08-28
1.0633
1.1503
2025-08-27
1.0637
1.1507
2025-08-26
1.0635
1.1505
2025-08-25
1.0632
1.1502
2025-08-22
1.0627
1.1497
2025-08-21
1.0627
1.1497
2025-08-20
1.0624
1.1494
2025-08-19
1.0626
1.1496
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1.0624
1.1494
2025-08-15
1.0638
1.1508
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1.0642
1.1512
2025-08-11
1.0649
1.1519
2025-08-08
1.0657
1.1527
2025-08-07
1.0656
1.1526
2025-08-06
1.0653
1.1523
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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