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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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1.53
%
近一年涨跌幅
1.0831
净值 （2026-06-23）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
0.04
过去一月
0.11
过去一季
0.85
过去半年
1.44
过去一年
1.53
过去三年
10.53
过去五年
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成立以来
17.78
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0831
1.1701
2026-06-22
1.0834
1.1704
2026-06-18
1.0835
1.1705
2026-06-17
1.0832
1.1702
2026-06-16
1.0827
1.1697
2026-06-15
1.0820
1.1690
2026-06-12
1.0816
1.1686
2026-06-11
1.0813
1.1683
2026-06-10
1.0820
1.1690
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1.0826
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1.1717
2026-05-29
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1.1712
2026-05-28
1.0840
1.1710
2026-05-27
1.0837
1.1707
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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