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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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6.54
%
近一年涨跌幅
1.0785
净值 （2024-12-20）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
5.52
过去一周
0.12
过去一月
0.96
过去一季
1.15
过去半年
1.96
过去一年
6.54
过去三年
14.07
过去五年
--
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0785
1.1455
2024-12-19
1.0776
1.1446
2024-12-18
1.0774
1.1444
2024-12-17
1.0779
1.1449
2024-12-16
1.0783
1.1453
2024-12-13
1.0772
1.1442
2024-12-12
1.0760
1.1430
2024-12-11
1.0757
1.1427
2024-12-10
1.0756
1.1426
2024-12-09
1.0739
1.1409
2024-12-06
1.0733
1.1403
2024-12-05
1.0733
1.1403
2024-12-04
1.0731
1.1401
2024-12-03
1.0724
1.1394
2024-12-02
1.0723
1.1393
2024-11-29
1.0707
1.1377
2024-11-28
1.0700
1.1370
2024-11-27
1.0696
1.1366
2024-11-26
1.0695
1.1365
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
成立日期：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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