(基金代码:011262)
债券型
中低风险(R2)
2.51%
近一年涨跌幅
1.0659
净值 (2025-07-22)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
-0.13
过去一月
-0.07
过去一季
0.49
过去半年
0.76
过去一年
2.51
过去三年
12.39
过去五年
--
成立以来
15.91
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0659
1.1529
2025-07-21
1.0666
1.1536
2025-07-18
1.0674
1.1544
2025-07-17
1.0674
1.1544
2025-07-16
1.0673
1.1543
2025-07-15
1.0673
1.1543
2025-07-14
1.0661
1.1531
2025-07-11
1.0666
1.1536
2025-07-10
1.0668
1.1538
2025-07-09
1.0676
1.1546
2025-07-08
1.0677
1.1547
2025-07-07
1.0681
1.1551
2025-07-04
1.0679
1.1549
2025-07-03
1.0677
1.1547
2025-07-02
1.0676
1.1546
2025-07-01
1.0668
1.1538
2025-06-30
1.0661
1.1531
2025-06-27
1.0663
1.1533
2025-06-26
1.0661
1.1531
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码:
011262
基金合同生效日:
2021-08-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-19 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666