在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.75
%
近一年涨跌幅
1.1315
净值 （2025-01-22）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.05
过去一周
-0.05
过去一月
0.11
过去一季
1.87
过去半年
2.07
过去一年
5.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.15
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.1315
1.1315
2025-01-21
1.1310
1.1310
2025-01-20
1.1308
1.1308
2025-01-17
1.1311
1.1311
2025-01-16
1.1315
1.1315
2025-01-15
1.1321
1.1321
2025-01-14
1.1320
1.1320
2025-01-13
1.1318
1.1318
2025-01-10
1.1326
1.1326
2025-01-09
1.1328
1.1328
2025-01-08
1.1337
1.1337
2025-01-07
1.1339
1.1339
2025-01-06
1.1347
1.1347
2025-01-03
1.1346
1.1346
2025-01-02
1.1340
1.1340
2024-12-31
1.1321
1.1321
2024-12-30
1.1310
1.1310
2024-12-27
1.1309
1.1309
2024-12-26
1.1298
1.1298
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
成立日期：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
