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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.34
%
近一年涨跌幅
1.1357
净值 （2025-08-21）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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过去一周
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过去半年
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过去一年
2.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.57
日期
净值
累计净值
2025-08-21
1.1357
1.1357
2025-08-20
1.1353
1.1353
2025-08-19
1.1356
1.1356
2025-08-18
1.1356
1.1356
2025-08-15
1.1378
1.1378
2025-08-14
1.1383
1.1383
2025-08-13
1.1389
1.1389
2025-08-12
1.1389
1.1389
2025-08-11
1.1396
1.1396
2025-08-08
1.1405
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2025-08-07
1.1403
1.1403
2025-08-06
1.1400
1.1400
2025-08-05
1.1399
1.1399
2025-08-04
1.1398
1.1398
2025-08-01
1.1396
1.1396
2025-07-31
1.1393
1.1393
2025-07-30
1.1381
1.1381
2025-07-29
1.1373
1.1373
2025-07-28
1.1386
1.1386
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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