在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.41
%
近一年涨跌幅
1.1406
净值 （2025-06-20）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.13
过去一月
0.26
过去一季
1.13
过去半年
0.91
过去一年
3.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.06
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.1406
1.1406
2025-06-19
1.1404
1.1404
2025-06-18
1.1400
1.1400
2025-06-17
1.1398
1.1398
2025-06-16
1.1394
1.1394
2025-06-13
1.1391
1.1391
2025-06-12
1.1390
1.1390
2025-06-11
1.1390
1.1390
2025-06-10
1.1387
1.1387
2025-06-09
1.1387
1.1387
2025-06-06
1.1382
1.1382
2025-06-05
1.1377
1.1377
2025-06-04
1.1376
1.1376
2025-06-03
1.1376
1.1376
2025-05-30
1.1376
1.1376
2025-05-29
1.1370
1.1370
2025-05-28
1.1378
1.1378
2025-05-27
1.1381
1.1381
2025-05-26
1.1383
1.1383
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
成立日期：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
近一年净值增长率(2025-06-20)
33.60%
点击购买
华夏黄金ETF联接A
近一年净值增长率(2025-06-20)
35.98%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-06-20)
28.17%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-06-20)
64.45%
点击购买
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
