(基金代码:015913)
债券型
中低风险(R2)
3.36%
近一年涨跌幅
1.1425
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.09
过去一月
0.22
过去一季
0.71
过去半年
1.01
过去一年
3.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.25
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1425
1.1425
2025-07-17
1.1425
1.1425
2025-07-16
1.1422
1.1422
2025-07-15
1.1420
1.1420
2025-07-14
1.1411
1.1411
2025-07-11
1.1415
1.1415
2025-07-10
1.1417
1.1417
2025-07-09
1.1425
1.1425
2025-07-08
1.1426
1.1426
2025-07-07
1.1431
1.1431
2025-07-04
1.1427
1.1427
2025-07-03
1.1422
1.1422
2025-07-02
1.1419
1.1419
2025-07-01
1.1408
1.1408
2025-06-30
1.1403
1.1403
2025-06-27
1.1403
1.1403
2025-06-26
1.1400
1.1400
2025-06-25
1.1401
1.1401
2025-06-24
1.1405
1.1405
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
015913
基金合同生效日:
2023-02-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-26 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666