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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.95
%
近一年涨跌幅
1.1124
净值 （2026-05-22）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
0.15
过去一月
0.23
过去一季
1.06
过去半年
1.65
过去一年
1.95
过去三年
11.00
过去五年
--
成立以来
16.02
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.1124
1.1594
2026-05-21
1.1126
1.1596
2026-05-20
1.1127
1.1597
2026-05-19
1.1124
1.1594
2026-05-18
1.1111
1.1581
2026-05-15
1.1107
1.1577
2026-05-14
1.1106
1.1576
2026-05-13
1.1108
1.1578
2026-05-12
1.1102
1.1572
2026-05-11
1.1096
1.1566
2026-05-08
1.1090
1.1560
2026-05-07
1.1086
1.1556
2026-05-06
1.1084
1.1554
2026-04-30
1.1092
1.1562
2026-04-29
1.1096
1.1566
2026-04-28
1.1087
1.1557
2026-04-27
1.1081
1.1551
2026-04-24
1.1088
1.1558
2026-04-23
1.1094
1.1564
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-29 证券从业日期：2007-07-01）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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