(基金代码:011743)
混合型
中风险(R3)
11.73%
近一年涨跌幅
1.0850
净值 (2025-07-18)
0.25%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.08
过去一周
1.69
过去一月
3.24
过去一季
7.08
过去半年
6.38
过去一年
11.73
过去三年
7.86
过去五年
--
成立以来
8.50
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0850
1.0850
2025-07-17
1.0823
1.0823
2025-07-16
1.0732
1.0732
2025-07-15
1.0726
1.0726
2025-07-14
1.0655
1.0655
2025-07-11
1.0670
1.0670
2025-07-10
1.0608
1.0608
2025-07-09
1.0568
1.0568
2025-07-08
1.0586
1.0586
2025-07-07
1.0512
1.0512
2025-07-04
1.0531
1.0531
2025-07-03
1.0541
1.0541
2025-07-02
1.0503
1.0503
2025-07-01
1.0546
1.0546
2025-06-30
1.0514
1.0514
2025-06-27
1.0440
1.0440
2025-06-26
1.0420
1.0420
2025-06-25
1.0449
1.0449
2025-06-24
1.0442
1.0442
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
011743
基金合同生效日:
2021-06-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2021-06-24 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666