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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
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近一年涨跌幅
101.2175
净值 （2025-07-24）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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1.18
过去一年
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过去三年
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成立以来
1.22
日期
净值
累计净值
2025-07-24
101.2175
1.0122
2025-07-23
101.3531
1.0135
2025-07-22
101.4669
1.0147
2025-07-21
101.5096
1.0151
2025-07-18
101.5193
1.0152
2025-07-17
101.4621
1.0146
2025-07-16
101.3964
1.0140
2025-07-15
101.3347
1.0133
2025-07-14
101.3059
1.0131
2025-07-11
101.3409
1.0134
2025-07-10
101.3773
1.0138
2025-07-09
101.3884
1.0139
2025-07-08
101.4056
1.0141
2025-07-07
101.3941
1.0139
2025-07-04
101.3046
1.0130
2025-07-03
101.2718
1.0127
2025-07-02
101.2166
1.0122
2025-07-01
101.1429
1.0114
2025-06-30
101.1273
1.0113
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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