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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
1.90
%
近一年涨跌幅
102.4625
净值 （2026-05-22）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.32
过去一周
0.08
过去一月
0.18
过去一季
0.94
过去半年
1.19
过去一年
1.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.46
日期
净值
累计净值
2026-05-22
102.4625
1.0246
2026-05-21
102.4582
1.0246
2026-05-20
102.4397
1.0244
2026-05-19
102.4221
1.0242
2026-05-18
102.3992
1.0240
2026-05-15
102.3783
1.0238
2026-05-14
102.3667
1.0237
2026-05-13
102.3404
1.0234
2026-05-12
102.3197
1.0232
2026-05-11
102.3041
1.0230
2026-05-08
102.2789
1.0228
2026-05-07
102.2743
1.0227
2026-05-06
102.2898
1.0229
2026-04-30
102.2808
1.0228
2026-04-29
102.2656
1.0227
2026-04-28
102.2652
1.0227
2026-04-27
102.2856
1.0229
2026-04-24
102.2927
1.0229
2026-04-23
102.2923
1.0229
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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