华夏上证基准做市国债ETF基金行情_优势_走势_评级

华夏上证基准做市国债ETF

（基金代码：511100）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

8.35%

近一年涨跌幅

108.3846

净值（2024-12-20）

0.43%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

7.98

过去一周

0.50

过去一月

3.00

过去一季

2.65

过去半年

5.41

过去一年

8.35

过去三年

过去五年

成立以来

8.38

日期

净值

累计净值

2024-12-20

108.3846

1.0838

2024-12-19

107.9212

1.0792

2024-12-18

108.0267

1.0803

2024-12-17

108.2004

1.0820

2024-12-16

108.2280

1.0823

2024-12-13

107.8419

1.0784

2024-12-12

107.3875

1.0739

2024-12-11

107.2311

1.0723

2024-12-10

107.2367

1.0724

2024-12-09

106.4394

1.0644

2024-12-06

106.3126

1.0631

2024-12-05

106.4216

1.0642

2024-12-04

106.3742

1.0637

2024-12-03

106.0649

1.0606

2024-12-02

106.2039

1.0620

2024-11-29

105.8196

1.0582

2024-11-28

105.6908

1.0569

2024-11-27

105.5519

1.0555

2024-11-26

105.5786

1.0558

截止日期：2024-12-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

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95357

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956007

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95305

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95310

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956006

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