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（基金代码：511100）
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109.6659
净值 （2025-06-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.13
过去一月
0.70
过去一季
1.85
过去半年
1.08
过去一年
6.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.67
日期
净值
累计净值
2025-06-27
109.6659
1.0967
2025-06-26
109.6245
1.0962
2025-06-25
109.6124
1.0961
2025-06-24
109.7119
1.0971
2025-06-23
109.8449
1.0984
2025-06-20
109.8134
1.0981
2025-06-19
109.7395
1.0974
2025-06-18
109.6670
1.0967
2025-06-17
109.5705
1.0957
2025-06-16
109.4137
1.0941
2025-06-13
109.3984
1.0940
2025-06-12
109.3790
1.0938
2025-06-11
109.3561
1.0936
2025-06-10
109.2675
1.0927
2025-06-09
109.2505
1.0925
2025-06-06
109.1380
1.0914
2025-06-05
109.0036
1.0900
2025-06-04
109.0085
1.0901
2025-06-03
108.9136
1.0891
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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