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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0063
净值 （2025-12-05）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军 文世伦
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0.63
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0063
1.0063
2025-12-04
1.0062
1.0062
2025-12-03
1.0067
1.0067
2025-12-02
1.0069
1.0069
2025-12-01
1.0070
1.0070
2025-11-28
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1.0069
2025-11-27
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2025-11-12
1.0070
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2025-11-11
1.0069
1.0069
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码：
023278
基金合同生效日：
2025-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2007-08-10）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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