(基金代码:023277)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0058
净值 (2025-07-24)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
柳万军  文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.22
过去一月
-0.15
过去一季
0.26
过去半年
0.57
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.58
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0058
1.0058
2025-07-23
1.0068
1.0068
2025-07-22
1.0074
1.0074
2025-07-21
1.0077
1.0077
2025-07-18
1.0080
1.0080
2025-07-17
1.0080
1.0080
2025-07-16
1.0079
1.0079
2025-07-15
1.0078
1.0078
2025-07-14
1.0073
1.0073
2025-07-11
1.0075
1.0075
2025-07-10
1.0076
1.0076
2025-07-09
1.0079
1.0079
2025-07-08
1.0080
1.0080
2025-07-07
1.0083
1.0083
2025-07-04
1.0081
1.0081
2025-07-03
1.0079
1.0079
2025-07-02
1.0078
1.0078
2025-07-01
1.0076
1.0076
2025-06-30
1.0074
1.0074
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码:
023277
基金合同生效日:
2025-01-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2025-01-23 证券从业日期:2007-08-10)
 
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2025-01-23 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666