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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
债券型
中低风险(R2)
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1.29
%
近一年涨跌幅
1.0184
净值 （2026-05-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.07
过去一月
0.13
过去一季
0.66
过去半年
1.02
过去一年
1.29
过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.0184
1.0184
2026-05-21
1.0185
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2026-05-20
1.0185
1.0185
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1.0184
1.0184
2026-05-18
1.0179
1.0179
2026-05-15
1.0177
1.0177
2026-05-14
1.0177
1.0177
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1.0178
1.0178
2026-05-12
1.0175
1.0175
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1.0174
1.0174
2026-05-08
1.0170
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2026-05-07
1.0168
1.0168
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1.0165
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2026-04-23
1.0169
1.0169
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码：
023277
基金合同生效日：
2025-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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