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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
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净值 （2025-06-20）
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基金经理
文世伦
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过去一年
2.63
过去三年
12.69
过去五年
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15.69
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.1142
1.1555
2025-06-19
1.1140
1.1553
2025-06-18
1.1138
1.1551
2025-06-17
1.1137
1.1550
2025-06-16
1.1134
1.1547
2025-06-13
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1.1546
2025-06-12
1.1133
1.1546
2025-06-11
1.1133
1.1546
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1.1127
1.1540
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1.1523
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1.1108
1.1521
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1.1107
1.1520
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1.1095
1.1508
2025-05-28
1.1106
1.1519
2025-05-27
1.1108
1.1521
2025-05-26
1.1110
1.1523
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
成立日期：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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