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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
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2.42
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1.1133
净值 （2025-07-22）
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基金经理
文世伦
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过去半年
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过去一年
2.42
过去三年
12.05
过去五年
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成立以来
15.59
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1133
1.1546
2025-07-21
1.1141
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2025-07-18
1.1149
1.1562
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1.1149
1.1562
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1.1561
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1.1141
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2025-07-01
1.1143
1.1556
2025-06-30
1.1136
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2025-06-27
1.1138
1.1551
2025-06-26
1.1136
1.1549
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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