26.41%
近一年涨跌幅
1.1487
净值 (2025-07-25)
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.69
过去一周
0.73
过去一月
2.02
过去一季
2.76
过去半年
2.45
过去一年
26.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.87
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1487
1.1487
2025-07-24
1.1571
1.1571
2025-07-23
1.1493
1.1493
2025-07-22
1.1494
1.1494
2025-07-21
1.1441
1.1441
2025-07-18
1.1404
1.1404
2025-07-17
1.1391
1.1391
2025-07-16
1.1325
1.1325
2025-07-15
1.1303
1.1303
2025-07-14
1.1232
1.1232
2025-07-11
1.1198
1.1198
2025-07-10
1.1147
1.1147
2025-07-09
1.1188
1.1188
2025-07-08
1.1231
1.1231
2025-07-07
1.1184
1.1184
2025-07-04
1.1240
1.1240
2025-07-03
1.1239
1.1239
2025-07-02
1.1171
1.1171
2025-07-01
1.1191
1.1191
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
鲁亚运
鲁亚运
从业年限:10年
起始日:2024-06-06
任期回报 14.87%
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日至2024年7月3日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日至2024年11月7日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日至2024年11月7日期间)等。
截止日期:2025-07-25
TA管理的其他基金
49.01%
成立以来收益 (2025-07-25 )
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理