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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
（基金代码：021366）
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日期
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累计净值
2024-12-27
1.1395
1.1395
2024-12-26
1.1417
1.1417
2024-12-25
1.1319
1.1319
2024-12-24
1.1364
1.1364
2024-12-23
1.1168
1.1168
2024-12-20
1.1207
1.1207
2024-12-19
1.1257
1.1257
2024-12-18
1.1267
1.1267
2024-12-17
1.1202
1.1202
2024-12-16
1.1196
1.1196
2024-12-13
1.1270
1.1270
2024-12-12
1.1461
1.1461
2024-12-11
1.1349
1.1349
2024-12-10
1.1269
1.1269
2024-12-09
1.1165
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2024-12-06
1.1126
1.1126
2024-12-05
1.1048
1.1048
2024-12-04
1.1052
1.1052
2024-12-03
1.1097
1.1097
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
10.87
其他
89.13
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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