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（基金代码：021366）
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中高风险(R4)
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12.39%
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1.2226
净值 （2025-10-31）
0.13%
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
8.23
过去一周
0.56
过去一月
-2.81
过去一季
9.08
过去半年
9.26
过去一年
12.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.26
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2226
1.2226
2025-10-30
1.2210
1.2210
2025-10-29
1.2300
1.2300
2025-10-28
1.2197
1.2197
2025-10-27
1.2202
1.2202
2025-10-24
1.2158
1.2158
2025-10-23
1.2079
1.2079
2025-10-22
1.2060
1.2060
2025-10-21
1.2071
1.2071
2025-10-20
1.1976
1.1976
2025-10-17
1.1874
1.1874
2025-10-16
1.2155
1.2155
2025-10-15
1.2219
1.2219
2025-10-14
1.2006
1.2006
2025-10-13
1.2145
1.2145
2025-10-10
1.2406
1.2406
2025-10-09
1.2539
1.2539
2025-09-30
1.2580
1.2580
2025-09-29
1.2522
1.2522
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.99
其他
94.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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股票代码
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