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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
（基金代码：021366）
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日期
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2026-02-13
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1.2086
2026-02-12
1.2152
1.2152
2026-02-11
1.2182
1.2182
2026-02-10
1.2218
1.2218
2026-02-09
1.2159
1.2159
2026-02-06
1.2092
1.2092
2026-02-05
1.2134
1.2134
2026-02-04
1.2138
1.2138
2026-02-03
1.1983
1.1983
2026-02-02
1.1806
1.1806
2026-01-30
1.2020
1.2020
2026-01-29
1.2121
1.2121
2026-01-28
1.2159
1.2159
2026-01-27
1.2243
1.2243
2026-01-26
1.2270
1.2270
2026-01-23
1.2489
1.2489
2026-01-22
1.2448
1.2448
2026-01-21
1.2502
1.2502
2026-01-20
1.2504
1.2504
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2025-12-31
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股票简称
占净值比（%）
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