23.23%
近一年涨跌幅
1.1436
净值 (2025-07-29)
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
-0.50
过去一月
2.61
过去一季
2.79
过去半年
2.34
过去一年
23.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.36
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.1436
1.1436
2025-07-28
1.1460
1.1460
2025-07-25
1.1487
1.1487
2025-07-24
1.1571
1.1571
2025-07-23
1.1493
1.1493
2025-07-22
1.1494
1.1494
2025-07-21
1.1441
1.1441
2025-07-18
1.1404
1.1404
2025-07-17
1.1391
1.1391
2025-07-16
1.1325
1.1325
2025-07-15
1.1303
1.1303
2025-07-14
1.1232
1.1232
2025-07-11
1.1198
1.1198
2025-07-10
1.1147
1.1147
2025-07-09
1.1188
1.1188
2025-07-08
1.1231
1.1231
2025-07-07
1.1184
1.1184
2025-07-04
1.1240
1.1240
2025-07-03
1.1239
1.1239
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%