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（基金代码：021366）
指数型
中高风险(R4)
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1.1962
净值 （2025-12-05）
0.44%
日涨跌幅
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鲁亚运
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.90
过去一周
1.34
过去一月
-0.15
过去一季
-1.17
过去半年
5.64
过去一年
8.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.62
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1962
1.1962
2025-12-04
1.1910
1.1910
2025-12-03
1.1883
1.1883
2025-12-02
1.1923
1.1923
2025-12-01
1.1937
1.1937
2025-11-28
1.1804
1.1804
2025-11-27
1.1732
1.1732
2025-11-26
1.1759
1.1759
2025-11-25
1.1677
1.1677
2025-11-24
1.1620
1.1620
2025-11-21
1.1578
1.1578
2025-11-20
1.1688
1.1688
2025-11-19
1.1758
1.1758
2025-11-18
1.1800
1.1800
2025-11-17
1.1914
1.1914
2025-11-14
1.2000
1.2000
2025-11-13
1.2146
1.2146
2025-11-12
1.2091
1.2091
2025-11-11
1.2087
1.2087
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
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