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2026-04-30
1.1502
1.1502
2026-04-29
1.1509
1.1509
2026-04-28
1.1324
1.1324
2026-04-27
1.1415
1.1415
2026-04-24
1.1368
1.1368
2026-04-23
1.1466
1.1466
2026-04-22
1.1510
1.1510
2026-04-21
1.1487
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1.1391
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2026-04-14
1.1362
1.1362
2026-04-13
1.1291
1.1291
2026-04-10
1.1333
1.1333
2026-04-09
1.1215
1.1215
2026-04-08
1.1316
1.1316
2026-04-07
1.0979
1.0979
2026-04-03
1.1035
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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