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2025-09-18
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1.2564
2025-09-17
1.2614
1.2614
2025-09-16
1.2397
1.2397
2025-09-15
1.2266
1.2266
2025-09-12
1.2158
1.2158
2025-09-11
1.2275
1.2275
2025-09-10
1.2149
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2025-09-09
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1.2205
1.2205
2025-08-28
1.2128
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2025-08-27
1.2073
1.2073
2025-08-26
1.2267
1.2267
2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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