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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
（基金代码：023715）
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近一年涨跌幅
1.2432
净值 （2026-05-25）
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鲁亚运
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.04
过去一周
-5.32
过去一月
-7.15
过去一季
-22.07
过去半年
-17.33
过去一年
7.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.50
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.2432
1.2432
2026-05-22
1.2763
1.2763
2026-05-21
1.2773
1.2773
2026-05-20
1.3093
1.3093
2026-05-19
1.3351
1.3351
2026-05-18
1.3131
1.3131
2026-05-15
1.3359
1.3359
2026-05-14
1.3432
1.3432
2026-05-13
1.3870
1.3870
2026-05-12
1.3703
1.3703
2026-05-11
1.3929
1.3929
2026-05-08
1.4118
1.4118
2026-05-07
1.3970
1.3970
2026-05-06
1.3744
1.3744
2026-04-30
1.3561
1.3561
2026-04-29
1.3756
1.3756
2026-04-28
1.3504
1.3504
2026-04-27
1.3437
1.3437
2026-04-24
1.3390
1.3390
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023715
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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