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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
（基金代码：023715）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-01-16）
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鲁亚运
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过去一年
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过去三年
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成立以来
40.11
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.6669
1.6669
2026-01-15
1.7213
1.7213
2026-01-14
1.7428
1.7428
2026-01-13
1.7432
1.7432
2026-01-12
1.7419
1.7419
2026-01-09
1.6375
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2026-01-08
1.5892
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2026-01-07
1.5781
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2026-01-06
1.5778
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2026-01-05
1.5572
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2025-12-31
1.4986
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2025-12-30
1.4953
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2025-12-29
1.4884
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2025-12-26
1.5065
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2025-12-25
1.5037
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2025-12-24
1.5003
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2025-12-23
1.5064
1.5064
2025-12-22
1.4899
1.4899
2025-12-19
1.4987
1.4987
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023715
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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