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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
（基金代码：023715）
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净值增长率(%)
今年以来
-25.15
过去一周
-0.33
过去一月
-12.11
过去一季
-13.86
过去半年
-25.54
过去一年
-10.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.72
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1217
1.1217
2026-06-22
1.1428
1.1428
2026-06-18
1.1050
1.1050
2026-06-17
1.1059
1.1059
2026-06-16
1.1254
1.1254
2026-06-15
1.1359
1.1359
2026-06-12
1.1191
1.1191
2026-06-11
1.1135
1.1135
2026-06-10
1.1525
1.1525
2026-06-09
1.1692
1.1692
2026-06-08
1.1584
1.1584
2026-06-05
1.1861
1.1861
2026-06-04
1.1703
1.1703
2026-06-03
1.1848
1.1848
2026-06-02
1.1942
1.1942
2026-06-01
1.2243
1.2243
2026-05-29
1.2007
1.2007
2026-05-28
1.2166
1.2166
2026-05-27
1.2237
1.2237
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023715
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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