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华夏中证港股通央企红利ETF
(基金代码:513910)
指数型
中风险(R3)
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日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.5039
1.5039
2025-07-08
1.5071
1.5071
2025-07-07
1.5056
1.5056
2025-07-04
1.5042
1.5042
2025-07-03
1.5017
1.5017
2025-07-02
1.4994
1.4994
2025-07-01
1.4771
1.4771
2025-06-30
1.4782
1.4782
2025-06-27
1.4926
1.4926
2025-06-26
1.4979
1.4979
2025-06-25
1.5040
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2025-06-24
1.4949
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2025-06-23
1.4843
1.4843
2025-06-20
1.4683
1.4683
2025-06-19
1.4535
1.4535
2025-06-18
1.4840
1.4840
2025-06-17
1.4883
1.4883
2025-06-16
1.4901
1.4901
2025-06-13
1.4822
1.4822
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申赎开放日
基金全称:
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
513910
基金合同生效日:
2024-02-07
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
广发证券股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-07 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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