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华夏中证港股通央企红利ETF (基金代码:513910)

  • 1.0976

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 1.0976 (2024-06-17)
    日涨跌幅: -1.10%
    成立日: 2024-02-07
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 鲁亚运
    交易状态: 开放申购
    托管人: 广发证券

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 -2.34
过去一月 -0.76
过去一季 12.10
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

鲁亚运起始日:2024-02-07

硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2024-02-07起,任期回报 13.64%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏中证港股通央企红利ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证港股通央企红利ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏中证港股通央企红利ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏中证港股通央企红利ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏中证港股通央企红利ETF券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏中证港股通央企红利ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:513910

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:513911

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
中泰证券股份有限公司
95538
东兴证券股份有限公司
95309
方正证券股份有限公司
95571
东方财富证券股份有限公司
95357
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
华福证券有限责任公司
95547
西部证券股份有限公司
95582
恒泰证券股份有限公司
956088
国都证券股份有限公司
400-818-8118
平安证券股份有限公司
95511-8
东吴证券股份有限公司
95330
国泰君安证券股份有限公司
95521
甬兴证券有限公司
400-916-0666
国盛证券有限责任公司
956080
中原证券股份有限公司
95377
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华金证券股份有限公司
956011
中信证券华南股份有限公司
95548
广发证券股份有限公司
95575
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
华安证券股份有限公司
95318
浙商证券股份有限公司
95345
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
国联证券股份有限公司
95570
信达证券股份有限公司
95321
招商证券股份有限公司
95565
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
国信证券股份有限公司
95536
湘财证券股份有限公司
95351
国金证券股份有限公司
95310
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
万联证券股份有限公司
95322
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中信证券股份有限公司
95548
华泰证券股份有限公司
95597
渤海证券股份有限公司
956066
东北证券股份有限公司
95360
中信证券(山东)有限责任公司
95548
粤开证券股份有限公司
95564
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
江海证券有限公司
956007
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
国投证券股份有限公司
95517
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
华西证券股份有限公司
95584
备注:数据来源于年报/半年报。

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