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华夏中证全指可选消费ETF (基金代码:562580)

  • 0.9926

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.9926 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.14%
    成立日: 2024-03-18
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 鲁亚运
    交易状态: 开放申购
    托管人: 南京银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 0.24
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

鲁亚运起始日:2024-03-18

鲁亚运先生,硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)。

2024-03-18起,任期回报 0.40%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
- - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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持债明细
华夏中证全指可选消费ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证全指可选消费ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏中证全指可选消费ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏中证全指可选消费ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏中证全指可选消费ETF券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏中证全指可选消费ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:562580

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:562581

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
恒泰证券股份有限公司
956088
方正证券股份有限公司
95571
国联证券股份有限公司
95570
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
江海证券有限公司
956007
东方财富证券股份有限公司
95357
西部证券股份有限公司
95582
浙商证券股份有限公司
95345
中泰证券股份有限公司
95538
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
国金证券股份有限公司
95310
南京证券股份有限公司
95386
国投证券股份有限公司
95517
国盛证券有限责任公司
956080
山西证券股份有限公司
95573
中信证券华南股份有限公司
95548
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
兴业证券股份有限公司
95562
华安证券股份有限公司
95318
平安证券股份有限公司
95511-8
华福证券有限责任公司
95547
华金证券股份有限公司
956011
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
招商证券股份有限公司
95565
东北证券股份有限公司
95360
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
广发证券股份有限公司
95575
国信证券股份有限公司
95536
东莞证券股份有限公司
95328
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
联储证券股份有限公司
956006
中原证券股份有限公司
95377
华西证券股份有限公司
95584
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
湘财证券股份有限公司
95351
渤海证券股份有限公司
956066
华泰证券股份有限公司
95597
东吴证券股份有限公司
95330
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中信证券股份有限公司
95548
备注:数据来源于年报/半年报。

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