在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2893
净值 （2025-11-21）
-3.29%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-4.60
过去一月
-5.61
过去一季
-8.86
过去半年
9.65
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.70
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.2893
1.2893
2025-11-20
1.3332
1.3332
2025-11-19
1.3394
1.3394
2025-11-18
1.3399
1.3399
2025-11-17
1.3380
1.3380
2025-11-14
1.3514
1.3514
2025-11-13
1.3703
1.3703
2025-11-12
1.3564
1.3564
2025-11-11
1.3651
1.3651
2025-11-10
1.3812
1.3812
2025-11-07
1.3644
1.3644
2025-11-06
1.3761
1.3761
2025-11-05
1.3597
1.3597
2025-11-04
1.3640
1.3640
2025-11-03
1.3704
1.3704
2025-10-31
1.3734
1.3734
2025-10-30
1.3876
1.3876
2025-10-29
1.4143
1.4143
2025-10-28
1.3849
1.3849
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023766
基金合同生效日：
2020-04-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-03 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
