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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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-14.51
%
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0.7031
净值 （2024-10-22）
0.72%
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鲁亚运
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过去一年
-14.51
过去两年
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过去三年
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成立以来
-29.69
日期
净值
累计净值
2024-10-22
0.7031
0.7031
2024-10-21
0.6981
0.6981
2024-10-18
0.6961
0.6961
2024-10-17
0.6666
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2024-10-16
0.6723
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2024-10-15
0.6827
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2024-10-14
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2024-10-11
0.6983
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2024-10-10
0.7401
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2024-10-09
0.7525
0.7525
2024-10-08
0.8076
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2024-09-30
0.7393
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2024-09-27
0.6637
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2024-09-26
0.6194
0.6194
2024-09-25
0.5938
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2024-09-24
0.5852
0.5852
2024-09-23
0.5666
0.5666
2024-09-20
0.5693
0.5693
2024-09-19
0.5752
0.5752
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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