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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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10.19
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近一年涨跌幅
0.6843
净值 （2026-01-16）
-1.41%
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鲁亚运
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.88
过去一周
-1.10
过去一月
5.21
过去一季
-4.37
过去半年
2.52
过去一年
10.19
过去三年
-38.92
过去五年
--
成立以来
-31.57
日期
净值
累计净值
2026-01-16
0.6843
0.6843
2026-01-15
0.6941
0.6941
2026-01-14
0.7030
0.7030
2026-01-13
0.7045
0.7045
2026-01-12
0.6971
0.6971
2026-01-09
0.6919
0.6919
2026-01-08
0.6819
0.6819
2026-01-07
0.6779
0.6779
2026-01-06
0.6735
0.6735
2026-01-05
0.6680
0.6680
2025-12-31
0.6463
0.6463
2025-12-30
0.6490
0.6490
2025-12-29
0.6545
0.6545
2025-12-26
0.6608
0.6608
2025-12-25
0.6617
0.6617
2025-12-24
0.6585
0.6585
2025-12-23
0.6553
0.6553
2025-12-22
0.6599
0.6599
2025-12-19
0.6619
0.6619
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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