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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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鲁亚运
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今年以来
-6.81
过去一周
-2.00
过去一月
-3.38
过去一季
-8.62
过去半年
-11.33
过去一年
-4.42
过去三年
-34.24
过去五年
--
成立以来
-39.77
日期
净值
累计净值
2026-05-25
0.6012
0.6012
2026-05-22
0.6023
0.6023
2026-05-21
0.6111
0.6111
2026-05-20
0.6092
0.6092
2026-05-19
0.6152
0.6152
2026-05-18
0.6135
0.6135
2026-05-15
0.6214
0.6214
2026-05-14
0.6270
0.6270
2026-05-13
0.6425
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2026-05-12
0.6509
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2026-05-11
0.6623
0.6623
2026-05-08
0.6347
0.6347
2026-05-07
0.6348
0.6348
2026-05-06
0.6321
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2026-04-30
0.6282
0.6282
2026-04-29
0.6311
0.6311
2026-04-28
0.6317
0.6317
2026-04-27
0.6219
0.6219
2026-04-24
0.6222
0.6222
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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