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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
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-12.29
%
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基金经理
鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-14.31
过去一周
2.21
过去一月
-8.05
过去一季
-5.41
过去半年
-15.49
过去一年
-12.29
过去三年
-34.48
过去五年
--
成立以来
-44.62
日期
净值
累计净值
2026-06-23
0.5538
0.5538
2026-06-22
0.5500
0.5500
2026-06-18
0.5448
0.5448
2026-06-17
0.5372
0.5372
2026-06-16
0.5418
0.5418
2026-06-15
0.5450
0.5450
2026-06-12
0.5477
0.5477
2026-06-11
0.5345
0.5345
2026-06-10
0.5433
0.5433
2026-06-09
0.5382
0.5382
2026-06-08
0.5361
0.5361
2026-06-05
0.5510
0.5510
2026-06-04
0.5514
0.5514
2026-06-03
0.5602
0.5602
2026-06-02
0.5687
0.5687
2026-06-01
0.5781
0.5781
2026-05-29
0.5821
0.5821
2026-05-28
0.5757
0.5757
2026-05-27
0.5861
0.5861
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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