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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
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鲁亚运
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过去一年
-21.53
过去三年
--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2024-12-26
0.6680
0.6680
2024-12-25
0.6719
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2024-12-24
0.6748
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0.6685
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2024-12-20
0.6788
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2024-12-19
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0.6804
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2024-12-17
0.6782
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0.6817
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2024-12-13
0.6902
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2024-12-12
0.7080
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0.7053
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0.7048
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2024-12-05
0.6910
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2024-12-04
0.6931
0.6931
2024-12-03
0.7035
0.7035
2024-12-02
0.7036
0.7036
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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