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（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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-22.47%
近一年涨跌幅
0.6666
净值 （2024-10-17）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-23.67
过去一周
-9.93
过去一月
17.38
过去一季
5.84
过去半年
-4.10
过去一年
-22.47
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-33.34
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.6666
0.6666
2024-10-16
0.6723
0.6723
2024-10-15
0.6827
0.6827
2024-10-14
0.7022
0.7022
2024-10-11
0.6983
0.6983
2024-10-10
0.7401
0.7401
2024-10-09
0.7525
0.7525
2024-10-08
0.8076
0.8076
2024-09-30
0.7393
0.7393
2024-09-27
0.6637
0.6637
2024-09-26
0.6194
0.6194
2024-09-25
0.5938
0.5938
2024-09-24
0.5852
0.5852
2024-09-23
0.5666
0.5666
2024-09-20
0.5693
0.5693
2024-09-19
0.5752
0.5752
2024-09-18
0.5669
0.5669
2024-09-13
0.5679
0.5679
2024-09-12
0.5739
0.5739
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
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