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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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-0.51
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近一年涨跌幅
0.7355
净值 （2025-09-30）
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基金经理
鲁亚运
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今年以来
12.62
过去一周
1.76
过去一月
1.27
过去一季
15.17
过去半年
12.31
过去一年
-0.51
过去三年
-22.89
过去五年
--
成立以来
-26.45
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.7355
0.7355
2025-09-29
0.7275
0.7275
2025-09-26
0.7244
0.7244
2025-09-25
0.7341
0.7341
2025-09-24
0.7315
0.7315
2025-09-23
0.7228
0.7228
2025-09-22
0.7383
0.7383
2025-09-19
0.7411
0.7411
2025-09-18
0.7552
0.7552
2025-09-17
0.7542
0.7542
2025-09-16
0.7577
0.7577
2025-09-15
0.7597
0.7597
2025-09-12
0.7567
0.7567
2025-09-11
0.7524
0.7524
2025-09-10
0.7486
0.7486
2025-09-09
0.7513
0.7513
2025-09-08
0.7646
0.7646
2025-09-05
0.7523
0.7523
2025-09-04
0.7281
0.7281
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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