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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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净值 （2025-07-08）
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过去半年
3.58
过去一年
8.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-08
0.6481
0.6481
2025-07-07
0.6434
0.6434
2025-07-04
0.6524
0.6524
2025-07-03
0.6522
0.6522
2025-07-02
0.6423
0.6423
2025-07-01
0.6457
0.6457
2025-06-30
0.6386
0.6386
2025-06-27
0.6330
0.6330
2025-06-26
0.6310
0.6310
2025-06-25
0.6396
0.6396
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0.6370
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0.6314
0.6314
2025-06-20
0.6274
0.6274
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0.6259
0.6259
2025-06-18
0.6378
0.6378
2025-06-17
0.6439
0.6439
2025-06-16
0.6464
0.6464
2025-06-13
0.6516
0.6516
2025-06-12
0.6656
0.6656
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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