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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-11-21）
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今年以来
2.25
过去一周
-6.59
过去一月
-6.39
过去一季
-7.34
过去半年
4.95
过去一年
-6.30
过去三年
-39.54
过去五年
--
成立以来
-33.22
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.6678
0.6678
2025-11-20
0.6847
0.6847
2025-11-19
0.6887
0.6887
2025-11-18
0.6966
0.6966
2025-11-17
0.7016
0.7016
2025-11-14
0.7149
0.7149
2025-11-13
0.7155
0.7155
2025-11-12
0.7079
0.7079
2025-11-11
0.7078
0.7078
2025-11-10
0.7097
0.7097
2025-11-07
0.7008
0.7008
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0.7020
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2025-11-05
0.7015
0.7015
2025-11-04
0.7060
0.7060
2025-11-03
0.7152
0.7152
2025-10-31
0.7203
0.7203
2025-10-30
0.7054
0.7054
2025-10-29
0.7152
0.7152
2025-10-28
0.7068
0.7068
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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