4.54%
近一年涨跌幅
1.2218
净值 (2026-02-10)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
1.96
过去一月
-2.08
过去一季
0.65
过去半年
7.05
过去一年
4.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.18
日期
净值
累计净值
2026-02-10
1.2218
1.2218
2026-02-09
1.2159
1.2159
2026-02-06
1.2092
1.2092
2026-02-05
1.2134
1.2134
2026-02-04
1.2138
1.2138
2026-02-03
1.1983
1.1983
2026-02-02
1.1806
1.1806
2026-01-30
1.2020
1.2020
2026-01-29
1.2121
1.2121
2026-01-28
1.2159
1.2159
2026-01-27
1.2243
1.2243
2026-01-26
1.2270
1.2270
2026-01-23
1.2489
1.2489
2026-01-22
1.2448
1.2448
2026-01-21
1.2502
1.2502
2026-01-20
1.2504
1.2504
2026-01-19
1.2500
1.2500
2026-01-16
1.2383
1.2383
2026-01-15
1.2285
1.2285
截止日期:2026-02-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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