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华夏中证港股通互联网ETF
（基金代码：520910）
指数型
中高风险(R4)
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0.5970
净值 （2026-09-18）
1.51%
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鲁亚运
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过去一年
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成立以来
-40.30
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.5970
0.5970
2026-09-17
0.5881
0.5881
2026-09-16
0.5932
0.5932
2026-09-15
0.5989
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2026-09-14
0.6015
0.6015
2026-09-11
0.6020
0.6020
2026-09-10
0.6003
0.6003
2026-09-09
0.6129
0.6129
2026-09-08
0.6251
0.6251
2026-09-07
0.6297
0.6297
2026-09-04
0.6379
0.6379
2026-09-03
0.6158
0.6158
2026-09-02
0.6259
0.6259
2026-09-01
0.6287
0.6287
2026-08-31
0.6376
0.6376
2026-08-28
0.6398
0.6398
2026-08-27
0.6364
0.6364
2026-08-26
0.6419
0.6419
2026-08-25
0.6366
0.6366
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
520910
基金合同生效日：
2026-01-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-21 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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