36.46%
近一年涨跌幅
1.4236
净值 (2025-07-21)
1.55%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.38
过去一周
1.17
过去一月
6.10
过去一季
20.06
过去半年
21.17
过去一年
36.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.36
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.4236
1.4236
2025-07-18
1.4019
1.4019
2025-07-17
1.3915
1.3915
2025-07-16
1.4029
1.4029
2025-07-15
1.4024
1.4024
2025-07-14
1.4072
1.4072
2025-07-11
1.3950
1.3950
2025-07-10
1.3934
1.3934
2025-07-09
1.3722
1.3722
2025-07-08
1.3750
1.3750
2025-07-07
1.3737
1.3737
2025-07-04
1.3725
1.3725
2025-07-03
1.3703
1.3703
2025-07-02
1.3683
1.3683
2025-07-01
1.3491
1.3491
2025-06-30
1.3500
1.3500
2025-06-27
1.3624
1.3624
2025-06-26
1.3671
1.3671
2025-06-25
1.3724
1.3724
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021142
基金合同生效日:
2024-04-16
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
广发证券股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2024-04-16 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666