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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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-2.63
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-11）
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-1.82
过去一周
3.54
过去一月
-3.61
过去一季
-4.27
过去半年
-15.58
过去一年
-2.63
过去三年
-37.51
过去五年
--
成立以来
-35.91
日期
净值
累计净值
2026-03-11
0.6409
0.6409
2026-03-10
0.6429
0.6429
2026-03-09
0.6335
0.6335
2026-03-06
0.6365
0.6365
2026-03-05
0.6222
0.6222
2026-03-04
0.6190
0.6190
2026-03-03
0.6276
0.6276
2026-03-02
0.6445
0.6445
2026-02-27
0.6607
0.6607
2026-02-26
0.6613
0.6613
2026-02-25
0.6648
0.6648
2026-02-24
0.6534
0.6534
2026-02-13
0.6515
0.6515
2026-02-12
0.6602
0.6602
2026-02-11
0.6649
0.6649
2026-02-10
0.6679
0.6679
2026-02-09
0.6666
0.6666
2026-02-06
0.6645
0.6645
2026-02-05
0.6663
0.6663
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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