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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
(基金代码:016355)
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0.6832
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0.6578
0.6578
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0.6477
0.6477
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2025-06-30
0.6440
0.6440
2025-06-27
0.6383
0.6383
2025-06-26
0.6363
0.6363
2025-06-25
0.6449
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2025-06-24
0.6424
0.6424
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码:
016355
基金合同生效日:
2022-09-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-06 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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