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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
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0.6414
2025-05-20
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0.6265
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0.6198
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0.6167
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2025-05-06
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0.6087
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2025-04-29
0.6073
0.6073
2025-04-28
0.6085
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2025-04-25
0.6130
0.6130
2025-04-24
0.6095
0.6095
2025-04-23
0.6100
0.6100
2025-04-22
0.6123
0.6123
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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