在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-1.60
%
近一年涨跌幅
0.7451
净值 （2025-10-09）
0.38%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.31
过去一周
0.38
过去一月
-1.71
过去一季
13.31
过去半年
20.14
过去一年
-1.60
过去三年
-21.89
过去五年
--
成立以来
-25.49
日期
净值
累计净值
2025-10-09
0.7451
0.7451
2025-09-30
0.7423
0.7423
2025-09-29
0.7342
0.7342
2025-09-26
0.7310
0.7310
2025-09-25
0.7408
0.7408
2025-09-24
0.7382
0.7382
2025-09-23
0.7294
0.7294
2025-09-22
0.7450
0.7450
2025-09-19
0.7478
0.7478
2025-09-18
0.7620
0.7620
2025-09-17
0.7610
0.7610
2025-09-16
0.7645
0.7645
2025-09-15
0.7665
0.7665
2025-09-12
0.7635
0.7635
2025-09-11
0.7592
0.7592
2025-09-10
0.7553
0.7553
2025-09-09
0.7581
0.7581
2025-09-08
0.7714
0.7714
2025-09-05
0.7590
0.7590
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
