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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
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9.65
过去三年
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过去五年
--
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2025-07-04
0.6579
0.6579
2025-07-03
0.6578
0.6578
2025-07-02
0.6477
0.6477
2025-07-01
0.6512
0.6512
2025-06-30
0.6440
0.6440
2025-06-27
0.6383
0.6383
2025-06-26
0.6363
0.6363
2025-06-25
0.6449
0.6449
2025-06-24
0.6424
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2025-06-23
0.6367
0.6367
2025-06-20
0.6326
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2025-06-19
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0.6311
2025-06-18
0.6431
0.6431
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0.6493
0.6493
2025-06-16
0.6517
0.6517
2025-06-13
0.6569
0.6569
2025-06-12
0.6711
0.6711
2025-06-11
0.6604
0.6604
2025-06-10
0.6649
0.6649
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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