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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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10.54
%
近一年涨跌幅
0.6912
净值 （2026-01-16）
-1.41%
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鲁亚运
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.88
过去一周
-1.09
过去一月
5.25
过去一季
-4.31
过去半年
2.67
过去一年
10.54
过去三年
-38.37
过去五年
--
成立以来
-30.88
日期
净值
累计净值
2026-01-16
0.6912
0.6912
2026-01-15
0.7011
0.7011
2026-01-14
0.7100
0.7100
2026-01-13
0.7115
0.7115
2026-01-12
0.7041
0.7041
2026-01-09
0.6988
0.6988
2026-01-08
0.6887
0.6887
2026-01-07
0.6847
0.6847
2026-01-06
0.6802
0.6802
2026-01-05
0.6747
0.6747
2025-12-31
0.6528
0.6528
2025-12-30
0.6555
0.6555
2025-12-29
0.6610
0.6610
2025-12-26
0.6673
0.6673
2025-12-25
0.6682
0.6682
2025-12-24
0.6650
0.6650
2025-12-23
0.6618
0.6618
2025-12-22
0.6664
0.6664
2025-12-19
0.6684
0.6684
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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