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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-6.71
过去一周
-2.00
过去一月
-3.37
过去一季
-8.56
过去半年
-11.20
过去一年
-4.13
过去三年
-33.65
过去五年
--
成立以来
-39.10
日期
净值
累计净值
2026-05-25
0.6079
0.6079
2026-05-22
0.6090
0.6090
2026-05-21
0.6179
0.6179
2026-05-20
0.6160
0.6160
2026-05-19
0.6221
0.6221
2026-05-18
0.6203
0.6203
2026-05-15
0.6283
0.6283
2026-05-14
0.6340
0.6340
2026-05-13
0.6496
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2026-05-12
0.6581
0.6581
2026-05-11
0.6697
0.6697
2026-05-08
0.6417
0.6417
2026-05-07
0.6418
0.6418
2026-05-06
0.6391
0.6391
2026-04-30
0.6351
0.6351
2026-04-29
0.6380
0.6380
2026-04-28
0.6386
0.6386
2026-04-27
0.6287
0.6287
2026-04-24
0.6291
0.6291
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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