7.39%
近一年涨跌幅
0.6832
净值 (2025-07-18)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.89
过去一周
1.91
过去一月
6.24
过去一季
11.07
过去半年
9.02
过去一年
7.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-31.68
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.6832
0.6832
2025-07-17
0.6828
0.6828
2025-07-16
0.6732
0.6732
2025-07-15
0.6668
0.6668
2025-07-14
0.6700
0.6700
2025-07-11
0.6704
0.6704
2025-07-10
0.6636
0.6636
2025-07-09
0.6576
0.6576
2025-07-08
0.6536
0.6536
2025-07-07
0.6488
0.6488
2025-07-04
0.6579
0.6579
2025-07-03
0.6578
0.6578
2025-07-02
0.6477
0.6477
2025-07-01
0.6512
0.6512
2025-06-30
0.6440
0.6440
2025-06-27
0.6383
0.6383
2025-06-26
0.6363
0.6363
2025-06-25
0.6449
0.6449
2025-06-24
0.6424
0.6424
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码:
016355
基金合同生效日:
2022-09-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-06 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666