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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
指数型
中高风险(R4)
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5.83
%
近一年涨跌幅
1.2721
净值 （2026-06-23）
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鲁亚运
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-6.00
过去一周
4.30
过去一月
8.76
过去一季
8.90
过去半年
-5.62
过去一年
5.83
过去三年
27.26
过去五年
6.32
成立以来
27.21
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2721
1.2721
2026-06-22
1.2677
1.2677
2026-06-18
1.1844
1.1844
2026-06-17
1.2182
1.2182
2026-06-16
1.2196
1.2196
2026-06-15
1.2078
1.2078
2026-06-12
1.1786
1.1786
2026-06-11
1.1411
1.1411
2026-06-10
1.1513
1.1513
2026-06-09
1.1356
1.1356
2026-06-08
1.1312
1.1312
2026-06-05
1.1480
1.1480
2026-06-04
1.1548
1.1548
2026-06-03
1.1674
1.1674
2026-06-02
1.1695
1.1695
2026-06-01
1.1679
1.1679
2026-05-29
1.1653
1.1653
2026-05-28
1.1536
1.1536
2026-05-27
1.1760
1.1760
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
007992
基金合同生效日：
2020-04-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-10 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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