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（基金代码：021366）
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中高风险(R4)
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23.58%
近一年涨跌幅
1.1493
净值 （2025-07-23）
-0.01%
日涨跌幅
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鲁亚运
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
1.48
过去一月
5.22
过去一季
2.79
过去半年
3.58
过去一年
23.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.93
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1493
1.1493
2025-07-22
1.1494
1.1494
2025-07-21
1.1441
1.1441
2025-07-18
1.1404
1.1404
2025-07-17
1.1391
1.1391
2025-07-16
1.1325
1.1325
2025-07-15
1.1303
1.1303
2025-07-14
1.1232
1.1232
2025-07-11
1.1198
1.1198
2025-07-10
1.1147
1.1147
2025-07-09
1.1188
1.1188
2025-07-08
1.1231
1.1231
2025-07-07
1.1184
1.1184
2025-07-04
1.1240
1.1240
2025-07-03
1.1239
1.1239
2025-07-02
1.1171
1.1171
2025-07-01
1.1191
1.1191
2025-06-30
1.1186
1.1186
2025-06-27
1.1145
1.1145
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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