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2026-06-23
1.0391
1.0391
2026-06-22
1.0550
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2026-06-18
1.0597
1.0597
2026-06-17
1.0638
1.0638
2026-06-16
1.0717
1.0717
2026-06-15
1.0810
1.0810
2026-06-12
1.0733
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2026-06-11
1.0704
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2026-06-10
1.0766
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2026-06-09
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2026-06-08
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2026-06-05
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2026-06-04
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2026-06-03
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2026-06-02
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2026-06-01
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2026-05-29
1.1010
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2026-05-28
1.1089
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2026-05-27
1.1251
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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