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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
（基金代码：021366）
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过去一周
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过去一月
6.58
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过去半年
4.81
过去一年
36.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.64
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2564
1.2564
2025-09-17
1.2614
1.2614
2025-09-16
1.2397
1.2397
2025-09-15
1.2266
1.2266
2025-09-12
1.2158
1.2158
2025-09-11
1.2275
1.2275
2025-09-10
1.2149
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2025-09-09
1.2210
1.2210
2025-09-08
1.2213
1.2213
2025-09-05
1.2104
1.2104
2025-09-04
1.1886
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2025-09-03
1.2062
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2025-09-02
1.2185
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2025-09-01
1.2150
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2025-08-29
1.2205
1.2205
2025-08-28
1.2128
1.2128
2025-08-27
1.2073
1.2073
2025-08-26
1.2267
1.2267
2025-08-25
1.2205
1.2205
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021366
基金合同生效日：
2024-06-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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