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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-09）
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鲁亚运
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今年以来
51.99
过去一周
-2.69
过去一月
2.48
过去一季
16.31
过去半年
49.40
过去一年
56.48
过去三年
117.96
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.6138
1.6138
2025-09-30
1.6584
1.6584
2025-09-29
1.6667
1.6667
2025-09-26
1.6617
1.6617
2025-09-25
1.7291
1.7291
2025-09-24
1.6976
1.6976
2025-09-23
1.6347
1.6347
2025-09-22
1.6463
1.6463
2025-09-19
1.6658
1.6658
2025-09-18
1.6714
1.6714
2025-09-17
1.6961
1.6961
2025-09-16
1.6530
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2025-09-15
1.6514
1.6514
2025-09-12
1.5900
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2025-09-11
1.6217
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2025-09-10
1.6048
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2025-09-09
1.5748
1.5748
2025-09-08
1.5799
1.5799
2025-09-05
1.5320
1.5320
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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