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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-11-21）
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今年以来
32.05
过去一周
-2.69
过去一月
-7.05
过去一季
-5.65
过去半年
21.09
过去一年
24.72
过去三年
66.68
过去五年
--
成立以来
40.21
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.4021
1.4021
2025-11-20
1.4123
1.4123
2025-11-19
1.4280
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2025-11-18
1.4539
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2025-11-17
1.4377
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2025-11-14
1.4408
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2025-11-13
1.4650
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2025-11-12
1.4579
1.4579
2025-11-11
1.4654
1.4654
2025-11-10
1.4736
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2025-11-07
1.4785
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2025-11-06
1.5021
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2025-11-05
1.5037
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2025-11-04
1.5100
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2025-11-03
1.5369
1.5369
2025-10-31
1.4868
1.4868
2025-10-30
1.4755
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2025-10-29
1.5258
1.5258
2025-10-28
1.4919
1.4919
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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