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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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17.12
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近一年涨跌幅
1.3344
净值 （2026-05-15）
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鲁亚运
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10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-10.89
过去一周
-5.38
过去一月
-3.03
过去一季
-20.56
过去半年
-7.38
过去一年
17.12
过去三年
-6.90
过去五年
--
成立以来
33.44
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.3344
1.3344
2026-05-14
1.3416
1.3416
2026-05-13
1.3853
1.3853
2026-05-12
1.3687
1.3687
2026-05-11
1.3913
1.3913
2026-05-08
1.4102
1.4102
2026-05-07
1.3954
1.3954
2026-05-06
1.3728
1.3728
2026-04-30
1.3545
1.3545
2026-04-29
1.3740
1.3740
2026-04-28
1.3488
1.3488
2026-04-27
1.3421
1.3421
2026-04-24
1.3375
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2026-04-23
1.3620
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2026-04-22
1.3782
1.3782
2026-04-21
1.3885
1.3885
2026-04-20
1.3873
1.3873
2026-04-17
1.3904
1.3904
2026-04-16
1.4091
1.4091
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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