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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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今年以来
-31.09
过去一周
-6.18
过去一月
-10.79
过去一季
-6.99
过去半年
-25.13
过去一年
-31.71
过去三年
-1.53
过去五年
4.79
成立以来
3.19
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0319
1.0319
2026-10-21
1.0758
1.0758
2026-10-20
1.0893
1.0893
2026-10-19
1.0817
1.0817
2026-10-16
1.0761
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2026-10-15
1.0999
1.0999
2026-10-14
1.1175
1.1175
2026-10-13
1.1094
1.1094
2026-10-12
1.1118
1.1118
2026-10-09
1.1084
1.1084
2026-10-08
1.0745
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2026-09-30
1.0997
1.0997
2026-09-29
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2026-09-28
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2026-09-24
1.1216
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2026-09-23
1.1306
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2026-09-22
1.1567
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2026-09-21
1.1474
1.1474
2026-09-18
1.1391
1.1391
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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