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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
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今年以来
-30.92
过去一周
-6.18
过去一月
-10.76
过去一季
-6.91
过去半年
-25.01
过去一年
-31.50
过去三年
-0.63
过去五年
6.37
成立以来
4.79
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0479
1.0479
2026-10-21
1.0925
1.0925
2026-10-20
1.1061
1.1061
2026-10-19
1.0984
1.0984
2026-10-16
1.0927
1.0927
2026-10-15
1.1169
1.1169
2026-10-14
1.1347
1.1347
2026-10-13
1.1265
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2026-10-12
1.1289
1.1289
2026-10-09
1.1254
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2026-10-08
1.0910
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2026-09-30
1.1165
1.1165
2026-09-29
1.1163
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2026-09-28
1.1080
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2026-09-24
1.1387
1.1387
2026-09-23
1.1478
1.1478
2026-09-22
1.1743
1.1743
2026-09-21
1.1649
1.1649
2026-09-18
1.1564
1.1564
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012768
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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