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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (基金代码:012768)

  • 0.9205

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 0.9205 (2024-06-14)
    日涨跌幅: 0.28%
    成立日: 2021-08-31
  • 今年以来收益: -15.82%
    过去一年收益: -44.11%
    成立以来收益: -7.95%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国民生银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 -15.82
过去一周 2.77
过去一月 -8.46
过去一季 -16.89
过去半年 -25.92
过去一年 -44.11
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -7.95
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

徐猛起始日:2021-08-31

硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等。

2021-08-31起,任期回报 -10.43%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.22
债券
现金 7.05
其他 92.73
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 332,167.70 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 7,019,668.77 0.18
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 1,514,184.00 0.04
合计 8,866,020.47 0.23
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603444 吉比特 0.05
600633 浙数文化 0.04
600880 博瑞传播 0.02
600576 祥源文旅 0.01
002555 三七互娱 0.01
603258 电魂网络 0.01
002517 恺英网络 0.01
002602 世纪华通 0.01
002558 巨人网络 0.01
300251 光线传媒 0.01
持债明细
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002555
三七互娱
274,651,160.15
######
2
300418
昆仑万维
267,376,044.04
######
3
002602
世纪华通
249,011,876.34
97.57
4
002517
恺英网络
168,369,325.70
65.97
5
002624
完美世界
148,009,864.46
57.99
6
300002
神州泰岳
141,972,575.23
55.63
7
002558
巨人网络
141,322,499.00
55.37
8
300315
掌趣科技
113,113,995.02
44.32
9
300251
光线传媒
79,942,142.82
31.32
10
002174
游族网络
75,524,305.50
29.59
11
002292
奥飞娱乐
52,716,993.78
20.66
12
300031
宝通科技
50,064,700.49
19.62
13
300494
盛天网络
47,319,498.80
18.54
14
002605
姚记科技
39,410,280.68
15.44
15
300052
中青宝
37,739,991.74
14.79
16
300533
冰川网络
33,106,788.00
12.97
17
002425
凯撒文化
30,738,353.80
12.04
18
300299
富春股份
29,210,358.01
11.45
19
002919
名臣健康
27,003,944.76
10.58
20
300043
星辉娱乐
25,331,685.60
9.93
21
300148
天舟文化
22,933,194.00
8.99
22
002148
北纬科技
21,013,451.00
8.23
23
300467
迅游科技
20,919,539.00
8.20
24
300113
顺网科技
13,343,255.68
5.23
25
301011
华立科技
12,612,717.40
4.94
26
603444
吉比特
9,098,347.00
3.56
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603444
吉比特
7,575,193.20
2.97
2
600633
浙数文化
2,982,630.00
1.17
3
600880
博瑞传播
1,450,922.00
0.57
4
603258
电魂网络
1,442,521.00
0.57
5
600576
祥源文旅
1,041,990.00
0.41
6
002555
三七互娱
374,687.00
0.15
7
300002
神州泰岳
326,956.00
0.13
8
002602
世纪华通
300,531.40
0.12
9
002558
巨人网络
282,311.00
0.11
10
002517
恺英网络
273,212.06
0.11
11
300418
昆仑万维
262,984.70
0.10
12
300315
掌趣科技
183,687.00
0.07
13
300494
盛天网络
123,902.00
0.05
14
002624
完美世界
115,147.00
0.05
15
002292
奥飞娱乐
112,161.00
0.04
16
002174
游族网络
108,162.00
0.04
17
300031
宝通科技
82,518.24
0.03
18
300251
光线传媒
74,490.00
0.03
19
300052
中青宝
63,513.00
0.02
20
002605
姚记科技
60,377.00
0.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
4,425,876.24
存出保证金
1,951,819.41
交易性金融资产
3,187,882,605.52
其中:股票投资
17,776,099.17
基金投资
3,170,106,506.35
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
69,568,534.05
递延所得税资产
--
其他资产
691,032.90
资产总计
3,448,401,665.17


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
22,631,960.59
应付赎回款
70,450,509.00
应付管理人报酬
78,794.57
应付托管费
15,758.91
应付销售服务费
495,473.54
应付交易费用
365,936.94
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
691,032.90
负债合计
94,363,529.51


所有者权益
数值(元)
实收基金
3,079,338,008.65
未分配利润
274,700,127.01
所有者权益合计
3,354,038,135.66
负债和所有者权益总计
3,448,401,665.17
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,104,985,104.40
 1.利息收入
845,639.95
 其中:存款利息收入
845,639.95
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-486,273,956.21
 其中:股票投资收益
-4,118,349.89
 基金投资收益
-482,165,128.77
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
9,522.45
 3.公允价值变动收益
-651,712,582.86
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
32,155,794.72
 二、费用
6,663,023.53
 1.管理人报酬
742,407.23
 2.托管费
148,481.48
 3.销售服务费
5,002,694.29
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
196,078.37
 三、利润总额
-1,111,648,127.93
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,111,648,127.93
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
413,942
7,439.06
209,346,611.29
6.80
2,869,991,397.36
93.20
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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