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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
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-23.77
过去一周
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过去一月
-2.64
过去一季
3.30
过去半年
-20.94
过去一年
-31.64
过去三年
2.72
过去五年
17.47
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.1564
1.1564
2026-09-17
1.1484
1.1484
2026-09-16
1.1519
1.1519
2026-09-15
1.1527
1.1527
2026-09-14
1.1597
1.1597
2026-09-11
1.1752
1.1752
2026-09-10
1.1904
1.1904
2026-09-09
1.1939
1.1939
2026-09-08
1.2283
1.2283
2026-09-07
1.2252
1.2252
2026-09-04
1.2091
1.2091
2026-09-03
1.1748
1.1748
2026-09-02
1.1618
1.1618
2026-09-01
1.1789
1.1789
2026-08-31
1.1779
1.1779
2026-08-28
1.1570
1.1570
2026-08-27
1.1556
1.1556
2026-08-26
1.1507
1.1507
2026-08-25
1.1557
1.1557
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012768
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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