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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
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今年以来
-24.23
过去一周
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过去一月
-1.76
过去一季
-11.16
过去半年
-32.48
过去一年
-23.56
过去三年
-5.06
过去五年
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成立以来
14.94
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1494
1.1494
2026-08-20
1.1586
1.1586
2026-08-19
1.1506
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2026-08-18
1.1878
1.1878
2026-08-17
1.2015
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2026-08-14
1.2252
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2026-08-13
1.2031
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2026-08-12
1.2202
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2026-08-11
1.2138
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2026-08-10
1.2298
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2026-08-07
1.2089
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2026-08-06
1.2117
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2026-08-05
1.2365
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2026-08-04
1.2349
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2026-08-03
1.2058
1.2058
2026-07-31
1.1911
1.1911
2026-07-30
1.1473
1.1473
2026-07-29
1.1553
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2026-07-28
1.0955
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012768
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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