在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.14
%
近一年涨跌幅
1.0096
净值 （2025-09-09）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
-0.02
过去一月
-0.05
过去一季
0.06
过去半年
1.19
过去一年
2.14
过去三年
7.66
过去五年
--
成立以来
15.73
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.0096
1.1521
2025-09-08
1.0097
1.1522
2025-09-05
1.0099
1.1524
2025-09-04
1.0101
1.1526
2025-09-03
1.0101
1.1526
2025-09-02
1.0098
1.1523
2025-09-01
1.0098
1.1523
2025-08-29
1.0097
1.1522
2025-08-28
1.0095
1.1520
2025-08-27
1.0098
1.1523
2025-08-26
1.0098
1.1523
2025-08-25
1.0096
1.1521
2025-08-22
1.0092
1.1517
2025-08-21
1.0093
1.1518
2025-08-20
1.0090
1.1515
2025-08-19
1.0091
1.1516
2025-08-18
1.0089
1.1514
2025-08-15
1.0097
1.1522
2025-08-14
1.0098
1.1523
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-04-09
任期回报 3.86%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-09-09
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.47%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.36%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
15.62%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.29%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.59%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
7.96%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.42%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.36%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
0.93%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.61%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.54%
成立以来收益
(2025-09-09 )
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-16
2024-04-09
孙蕾
2019-03-07
2021-08-16
张海静
2018-12-17
2020-03-12
何家琪
2017-12-11
2020-06-23
刘明宇
2017-10-18
2018-12-17
毛颖
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
