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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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日期
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2025-06-20
1.0303
1.1528
2025-06-19
1.0302
1.1527
2025-06-18
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1.0297
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2025-06-11
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1.1515
2025-06-09
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2025-06-06
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1.0283
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2025-06-04
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2025-05-29
1.0279
1.1504
2025-05-28
1.0283
1.1508
2025-05-27
1.0286
1.1511
2025-05-26
1.0287
1.1512
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-04-09
任期回报 3.94%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-06-20
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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华夏鼎安一年定开债券发起式
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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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华夏鼎昭利率债债券C
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华夏鼎合债券A
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