华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C

（基金代码：004924）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.12%

近一年涨跌幅

1.0558

净值（2024-10-25）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.46

过去一周

-0.23

过去一月

-0.48

过去一季

0.09

过去半年

1.27

过去一年

3.12

过去三年

9.01

过去五年

--

成立以来

13.12

日期

净值

累计净值

2024-10-25

1.0558

1.1283

2024-10-24

1.0558

1.1283

2024-10-23

1.0560

1.1285

2024-10-22

1.0572

1.1297

2024-10-21

1.0582

1.1307

2024-10-18

1.0582

1.1307

2024-10-17

1.0584

1.1309

2024-10-16

1.0576

1.1301

2024-10-15

1.0577

1.1302

2024-10-14

1.0570

1.1295

2024-10-11

1.0557

1.1282

2024-10-10

1.0540

1.1265

2024-10-09

1.0514

1.1239

2024-10-08

1.0516

1.1241

2024-09-30

1.0535

1.1260

2024-09-27

1.0561

1.1286

2024-09-26

1.0600

1.1325

2024-09-25

1.0609

1.1334

2024-09-24

1.0596

1.1321

截止日期：2024-10-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.74

现金

0.26

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

190311

19进出11

7,500,000

771,914,139.34

12.67

2

230420

23农发20

6,200,000

658,847,065.57

10.82

3

220220

22国开20

4,700,000

495,660,330.60

8.14

4

212380032

24浦发银行债01

2,800,000

284,264,208.22

4.67

5

212480004

24华夏银行债01

2,700,000

274,492,548.49

4.51

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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