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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
2.20
%
近一年涨跌幅
110.5834
净值 （2026-08-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.11
过去一周
-0.16
过去一月
1.05
过去一季
1.65
过去半年
2.33
过去一年
2.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.58
日期
净值
累计净值
2026-08-21
110.5834
1.1058
2026-08-20
110.6164
1.1062
2026-08-19
110.6790
1.1068
2026-08-18
110.8360
1.1084
2026-08-17
110.7532
1.1075
2026-08-14
110.7633
1.1076
2026-08-13
110.7095
1.1071
2026-08-12
110.5211
1.1052
2026-08-11
110.5332
1.1053
2026-08-10
110.6483
1.1065
2026-08-07
110.4479
1.1045
2026-08-06
110.3190
1.1032
2026-08-05
110.3243
1.1032
2026-08-04
110.3674
1.1037
2026-08-03
110.2668
1.1027
2026-07-31
110.2674
1.1027
2026-07-30
110.1471
1.1015
2026-07-29
109.8839
1.0988
2026-07-28
109.9308
1.0993
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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