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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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6.07
%
近一年涨跌幅
109.4498
净值 （2025-07-22）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
0.74
过去一周
-0.31
过去一月
-0.33
过去一季
0.39
过去半年
0.37
过去一年
6.07
过去三年
--
过去五年
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成立以来
9.45
日期
净值
累计净值
2025-07-22
109.4498
1.0945
2025-07-21
109.6238
1.0962
2025-07-18
109.7312
1.0973
2025-07-17
109.8011
1.0980
2025-07-16
109.7896
1.0979
2025-07-15
109.7930
1.0979
2025-07-14
109.6374
1.0964
2025-07-11
109.7273
1.0973
2025-07-10
109.7335
1.0973
2025-07-09
109.8711
1.0987
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109.8543
1.0985
2025-07-07
109.8969
1.0990
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109.8847
1.0988
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109.8512
1.0985
2025-07-02
109.8518
1.0985
2025-07-01
109.6953
1.0970
2025-06-30
109.5676
1.0957
2025-06-27
109.6659
1.0967
2025-06-26
109.6245
1.0962
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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