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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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6.45
%
近一年涨跌幅
109.1380
净值 （2025-06-06）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.22
过去一月
-0.25
过去一季
0.77
过去半年
2.66
过去一年
6.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.14
日期
净值
累计净值
2025-06-06
109.1380
1.0914
2025-06-05
109.0036
1.0900
2025-06-04
109.0085
1.0901
2025-06-03
108.9136
1.0891
2025-05-30
108.8981
1.0890
2025-05-29
108.6695
1.0867
2025-05-28
108.8588
1.0886
2025-05-27
108.8988
1.0890
2025-05-26
108.9671
1.0897
2025-05-23
108.9317
1.0893
2025-05-22
108.9355
1.0894
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108.9585
1.0896
2025-05-20
109.0022
1.0900
2025-05-19
109.0108
1.0901
2025-05-16
108.8710
1.0887
2025-05-15
108.9417
1.0894
2025-05-14
108.9779
1.0898
2025-05-13
109.0198
1.0902
2025-05-12
109.0464
1.0905
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
成立日期：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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