在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
-0.15
%
近一年涨跌幅
108.7736
净值 （2026-05-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
0.24
过去一月
-0.22
过去一季
0.65
过去半年
0.53
过去一年
-0.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.77
日期
净值
累计净值
2026-05-22
108.7736
1.0877
2026-05-21
108.7868
1.0879
2026-05-20
108.8032
1.0880
2026-05-19
108.8561
1.0886
2026-05-18
108.6150
1.0862
2026-05-15
108.5086
1.0851
2026-05-14
108.5791
1.0858
2026-05-13
108.6750
1.0868
2026-05-12
108.5881
1.0859
2026-05-11
108.4891
1.0849
2026-05-08
108.3566
1.0836
2026-05-07
108.3740
1.0837
2026-05-06
108.3558
1.0836
2026-04-30
108.5738
1.0857
2026-04-29
108.6807
1.0868
2026-04-28
108.5235
1.0852
2026-04-27
108.4151
1.0842
2026-04-24
108.6014
1.0860
2026-04-23
108.7954
1.0880
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
