在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
8.35
%
近一年涨跌幅
108.3846
净值 （2024-12-20）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.98
过去一周
0.50
过去一月
3.00
过去一季
2.65
过去半年
5.41
过去一年
8.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.38
日期
净值
累计净值
2024-12-20
108.3846
1.0838
2024-12-19
107.9212
1.0792
2024-12-18
108.0267
1.0803
2024-12-17
108.2004
1.0820
2024-12-16
108.2280
1.0823
2024-12-13
107.8419
1.0784
2024-12-12
107.3875
1.0739
2024-12-11
107.2311
1.0723
2024-12-10
107.2367
1.0724
2024-12-09
106.4394
1.0644
2024-12-06
106.3126
1.0631
2024-12-05
106.4216
1.0642
2024-12-04
106.3742
1.0637
2024-12-03
106.0649
1.0606
2024-12-02
106.2039
1.0620
2024-11-29
105.8196
1.0582
2024-11-28
105.6908
1.0569
2024-11-27
105.5519
1.0555
2024-11-26
105.5786
1.0558
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
成立日期：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
