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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
0.34
%
近一年涨跌幅
107.5355
净值 （2026-03-11）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
-0.49
过去一月
-0.44
过去一季
-0.09
过去半年
-0.13
过去一年
0.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.54
日期
净值
累计净值
2026-03-11
107.5355
1.0754
2026-03-10
107.6338
1.0763
2026-03-09
107.6463
1.0765
2026-03-06
108.0415
1.0804
2026-03-05
108.0623
1.0806
2026-03-04
108.0604
1.0806
2026-03-03
108.0300
1.0803
2026-03-02
108.0247
1.0802
2026-02-27
107.8278
1.0783
2026-02-26
107.7739
1.0777
2026-02-25
107.9647
1.0796
2026-02-24
108.1214
1.0812
2026-02-13
108.0659
1.0807
2026-02-12
108.0645
1.0806
2026-02-11
108.0103
1.0801
2026-02-10
107.9740
1.0797
2026-02-09
107.9639
1.0796
2026-02-06
107.9216
1.0792
2026-02-05
107.7517
1.0775
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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