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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
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文世伦
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今年以来
1.90
过去一周
0.15
过去一月
0.37
过去一季
0.72
过去半年
1.23
过去一年
2.18
过去三年
7.94
过去五年
14.12
成立以来
18.40
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0221
1.1753
2026-10-21
1.0221
1.1753
2026-10-20
1.0230
1.1762
2026-10-19
1.0212
1.1744
2026-10-16
1.0212
1.1744
2026-10-15
1.0206
1.1738
2026-10-14
1.0208
1.1740
2026-10-13
1.0200
1.1732
2026-10-12
1.0198
1.1730
2026-10-09
1.0191
1.1723
2026-10-08
1.0185
1.1717
2026-09-30
1.0186
1.1718
2026-09-29
1.0195
1.1727
2026-09-28
1.0187
1.1719
2026-09-24
1.0188
1.1720
2026-09-23
1.0184
1.1716
2026-09-22
1.0183
1.1715
2026-09-21
1.0181
1.1713
2026-09-18
1.0178
1.1710
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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