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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-06-18）
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基金经理
文世伦
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过去一周
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过去半年
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过去一年
3.00
过去三年
8.78
过去五年
--
成立以来
15.78
日期
净值
累计净值
2025-06-18
1.0300
1.1525
2025-06-17
1.0297
1.1522
2025-06-16
1.0294
1.1519
2025-06-13
1.0293
1.1518
2025-06-12
1.0293
1.1518
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1.0292
1.1517
2025-06-10
1.0290
1.1515
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1.0289
1.1514
2025-06-06
1.0285
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1.0283
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1.0281
1.1506
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1.1504
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1.0283
1.1508
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1.0286
1.1511
2025-05-26
1.0287
1.1512
2025-05-23
1.0284
1.1509
2025-05-22
1.0284
1.1509
截止日期：2025-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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