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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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4.23
%
近一年涨跌幅
1.0716
净值 （2024-12-20）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.99
过去一周
0.08
过去一月
1.14
过去一季
1.08
过去半年
2.13
过去一年
4.23
过去三年
9.86
过去五年
--
成立以来
14.82
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0716
1.1441
2024-12-19
1.0707
1.1432
2024-12-18
1.0708
1.1433
2024-12-17
1.0710
1.1435
2024-12-16
1.0712
1.1437
2024-12-13
1.0707
1.1432
2024-12-12
1.0696
1.1421
2024-12-11
1.0691
1.1416
2024-12-10
1.0690
1.1415
2024-12-09
1.0668
1.1393
2024-12-06
1.0661
1.1386
2024-12-05
1.0660
1.1385
2024-12-04
1.0658
1.1383
2024-12-03
1.0648
1.1373
2024-12-02
1.0648
1.1373
2024-11-29
1.0628
1.1353
2024-11-28
1.0620
1.1345
2024-11-27
1.0615
1.1340
2024-11-26
1.0612
1.1337
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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