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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.46
过去一周
-0.23
过去一月
-0.48
过去一季
0.09
过去半年
1.27
过去一年
3.12
过去三年
9.01
过去五年
--
成立以来
13.12
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0558
1.1283
2024-10-24
1.0558
1.1283
2024-10-23
1.0560
1.1285
2024-10-22
1.0572
1.1297
2024-10-21
1.0582
1.1307
2024-10-18
1.0582
1.1307
2024-10-17
1.0584
1.1309
2024-10-16
1.0576
1.1301
2024-10-15
1.0577
1.1302
2024-10-14
1.0570
1.1295
2024-10-11
1.0557
1.1282
2024-10-10
1.0540
1.1265
2024-10-09
1.0514
1.1239
2024-10-08
1.0516
1.1241
2024-09-30
1.0535
1.1260
2024-09-27
1.0561
1.1286
2024-09-26
1.0600
1.1325
2024-09-25
1.0609
1.1334
2024-09-24
1.0596
1.1321
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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