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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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0.89
过去一周
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过去一月
0.32
过去一季
0.34
过去半年
0.75
过去一年
2.55
过去三年
7.67
过去五年
16.05
成立以来
16.05
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0124
1.1549
2025-10-30
1.0120
1.1545
2025-10-29
1.0117
1.1542
2025-10-28
1.0116
1.1541
2025-10-27
1.0111
1.1536
2025-10-24
1.0109
1.1534
2025-10-23
1.0109
1.1534
2025-10-22
1.0109
1.1534
2025-10-21
1.0108
1.1533
2025-10-20
1.0106
1.1531
2025-10-17
1.0106
1.1531
2025-10-16
1.0102
1.1527
2025-10-15
1.0101
1.1526
2025-10-14
1.0101
1.1526
2025-10-13
1.0100
1.1525
2025-10-10
1.0097
1.1522
2025-10-09
1.0097
1.1522
2025-09-30
1.0092
1.1517
2025-09-29
1.0090
1.1515
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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