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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
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文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.02
过去三年
7.86
过去五年
15.03
成立以来
16.56
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.0169
1.1594
2026-03-10
1.0168
1.1593
2026-03-09
1.0168
1.1593
2026-03-06
1.0169
1.1594
2026-03-05
1.0169
1.1594
2026-03-04
1.0168
1.1593
2026-03-03
1.0165
1.1590
2026-03-02
1.0164
1.1589
2026-02-27
1.0162
1.1587
2026-02-26
1.0161
1.1586
2026-02-25
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1.1588
2026-02-24
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1.1589
2026-02-13
1.0160
1.1585
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1.0159
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2026-02-11
1.0158
1.1583
2026-02-10
1.0157
1.1582
2026-02-09
1.0156
1.1581
2026-02-06
1.0154
1.1579
2026-02-05
1.0152
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截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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