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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.06
过去半年
1.19
过去一年
2.14
过去三年
7.66
过去五年
--
成立以来
15.73
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.0096
1.1521
2025-09-08
1.0097
1.1522
2025-09-05
1.0099
1.1524
2025-09-04
1.0101
1.1526
2025-09-03
1.0101
1.1526
2025-09-02
1.0098
1.1523
2025-09-01
1.0098
1.1523
2025-08-29
1.0097
1.1522
2025-08-28
1.0095
1.1520
2025-08-27
1.0098
1.1523
2025-08-26
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1.1523
2025-08-25
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2025-08-22
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2025-08-21
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2025-08-20
1.0090
1.1515
2025-08-19
1.0091
1.1516
2025-08-18
1.0089
1.1514
2025-08-15
1.0097
1.1522
2025-08-14
1.0098
1.1523
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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