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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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1.33
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过去一月
0.21
过去一季
0.46
过去半年
1.10
过去一年
1.77
过去三年
7.33
过去五年
13.67
成立以来
17.74
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0164
1.1696
2026-08-20
1.0165
1.1697
2026-08-19
1.0166
1.1698
2026-08-18
1.0169
1.1701
2026-08-17
1.0165
1.1697
2026-08-14
1.0164
1.1696
2026-08-13
1.0164
1.1696
2026-08-12
1.0161
1.1693
2026-08-11
1.0161
1.1693
2026-08-10
1.0164
1.1696
2026-08-07
1.0159
1.1691
2026-08-06
1.0156
1.1688
2026-08-05
1.0155
1.1687
2026-08-04
1.0155
1.1687
2026-08-03
1.0154
1.1686
2026-07-31
1.0154
1.1686
2026-07-30
1.0149
1.1681
2026-07-29
1.0146
1.1678
2026-07-28
1.0146
1.1678
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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