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（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.98%
近一年涨跌幅
1.0303
净值 （2025-06-20）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.10
过去一月
0.22
过去一季
1.10
过去半年
0.86
过去一年
2.98
过去三年
8.79
过去五年
--
成立以来
15.81
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0303
1.1528
2025-06-19
1.0302
1.1527
2025-06-18
1.0300
1.1525
2025-06-17
1.0297
1.1522
2025-06-16
1.0294
1.1519
2025-06-13
1.0293
1.1518
2025-06-12
1.0293
1.1518
2025-06-11
1.0292
1.1517
2025-06-10
1.0290
1.1515
2025-06-09
1.0289
1.1514
2025-06-06
1.0285
1.1510
2025-06-05
1.0283
1.1508
2025-06-04
1.0282
1.1507
2025-06-03
1.0283
1.1508
2025-05-30
1.0281
1.1506
2025-05-29
1.0279
1.1504
2025-05-28
1.0283
1.1508
2025-05-27
1.0286
1.1511
2025-05-26
1.0287
1.1512
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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