在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
100.9781
净值 （2025-09-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.01
过去一月
-0.27
过去一季
0.30
过去半年
1.43
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.98
日期
净值
累计净值
2025-09-03
100.9781
1.0098
2025-09-02
100.9564
1.0096
2025-09-01
100.9403
1.0094
2025-08-29
100.9308
1.0093
2025-08-28
100.9627
1.0096
2025-08-27
100.9704
1.0097
2025-08-26
100.9521
1.0095
2025-08-25
100.9299
1.0093
2025-08-22
100.9192
1.0092
2025-08-21
100.9046
1.0090
2025-08-20
100.9331
1.0093
2025-08-19
100.9203
1.0092
2025-08-18
101.0161
1.0102
2025-08-15
101.1610
1.0116
2025-08-14
101.1815
1.0118
2025-08-13
101.1971
1.0120
2025-08-12
101.2149
1.0121
2025-08-11
101.3023
1.0130
2025-08-08
101.3374
1.0134
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2025-01-16
任期回报 0.98%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-09-03
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.54%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.49%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
15.78%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
15.72%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.40%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.79%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
8.56%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.52%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.46%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.68%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.61%
成立以来收益
(2025-09-03 )
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
