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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
101.2454
净值 （2025-10-31）
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基金经理
文世伦
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1.25
日期
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累计净值
2025-10-31
101.2454
1.0125
2025-10-30
101.1654
1.0117
2025-10-29
101.0965
1.0110
2025-10-28
101.0453
1.0105
2025-10-27
100.9436
1.0094
2025-10-24
100.9090
1.0091
2025-10-23
100.8853
1.0089
2025-10-22
100.8287
1.0083
2025-10-21
100.7802
1.0078
2025-10-20
100.7644
1.0076
2025-10-17
100.7416
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1.0066
2025-10-15
100.6363
1.0064
2025-10-14
100.6626
1.0066
2025-10-13
100.6930
1.0069
2025-10-10
100.6091
1.0061
2025-10-09
100.5523
1.0055
2025-09-30
100.4712
1.0047
2025-09-29
100.4581
1.0046
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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