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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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净值 （2025-10-31）
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基金经理
文世伦
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过去一年
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过去五年
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成立以来
1.25
日期
净值
累计净值
2025-10-31
101.2454
1.0125
2025-10-30
101.1654
1.0117
2025-10-29
101.0965
1.0110
2025-10-28
101.0453
1.0105
2025-10-27
100.9436
1.0094
2025-10-24
100.9090
1.0091
2025-10-23
100.8853
1.0089
2025-10-22
100.8287
1.0083
2025-10-21
100.7802
1.0078
2025-10-20
100.7644
1.0076
2025-10-17
100.7416
1.0074
2025-10-16
100.6627
1.0066
2025-10-15
100.6363
1.0064
2025-10-14
100.6626
1.0066
2025-10-13
100.6930
1.0069
2025-10-10
100.6091
1.0061
2025-10-09
100.5523
1.0055
2025-09-30
100.4712
1.0047
2025-09-29
100.4581
1.0046
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
0.53
其他
3.87
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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