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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
103.2541
净值 （2026-08-21）
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基金经理
文世伦
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今年以来
2.10
过去一周
0.08
过去一月
0.28
过去一季
0.78
过去半年
1.72
过去一年
2.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.25
日期
净值
累计净值
2026-08-21
103.2541
1.0325
2026-08-20
103.2667
1.0327
2026-08-19
103.2729
1.0327
2026-08-18
103.2472
1.0325
2026-08-17
103.1995
1.0320
2026-08-14
103.1758
1.0318
2026-08-13
103.1589
1.0316
2026-08-12
103.1287
1.0313
2026-08-11
103.1230
1.0312
2026-08-10
103.1009
1.0310
2026-08-07
103.0767
1.0308
2026-08-06
103.0677
1.0307
2026-08-05
103.0543
1.0305
2026-08-04
103.0488
1.0305
2026-08-03
103.0395
1.0304
2026-07-31
103.0197
1.0302
2026-07-30
103.0104
1.0301
2026-07-29
103.0079
1.0301
2026-07-28
103.0195
1.0302
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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